CION Investment Corp (D21) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 76.83M | 88.19M | 55.38M | 35.28M | -49.25M |
| רווח נקי | -20.63M | 33.90M | 95.31M | 50.14M | 118.76M |
| פחת והפחתות | 7.52M | 33.65M | 0 | 5.31M | 2.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -50.89M | -18.99M | -8.47M | -9.89M | 13.52M |
| יתרת לקוחות | -253.00K | -12.51M | -15.05M | -2.26M | -1.02M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 2.26M | 1.02M |
| יתרת ספקים | 0 | -3.68M | 4.72M | -910.00K | 1.23M |
| הון חוזר אחר | -50.64M | -2.80M | 1.86M | -8.98M | 12.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 140.83M | 39.63M | -31.46M | -10.29M | -184.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -49.95M | -487.95M | -660.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -464.05M | -350.20M | -550.54M | -920.04M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 42.87M | 300.25M | 62.59M | 259.05M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 421.19M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -76.34M | -88.94M | 22.83M | 43.69M | 33.11M |
| פירעון חוב | 22.50M | 25.00M | 126.31M | 127.50M | 105.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -17.19M | -11.35M | -11.52M | -15.44M | -10.47M |
| דיבידנדים ששולמו | -78.02M | -89.48M | -91.96M | -66.64M | -56.04M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.63M | -13.11M | 0 | -1.73M | -5.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.16M | 7.67M | 8.42M | 82.74M | 3.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -102.58M | 487.95M | 660.99M |
| שינוי נטו במזומנים | 489.00K | -745.00K | -74.32M | 78.97M | -16.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.67M | 8.42M | 82.74M | 3.77M | 19.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.16M | 7.67M | 8.42M | 82.74M | 3.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | 76.83M | 88.19M | 55.38M | 35.28M | -49.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 76.83M | 88.19M | 55.38M | 35.28M | -49.25M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD