REACT Group plc (D1I) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.06 | 1.10 | 1.32 | 1.04 | 1.10 |
| יחס מהיר | 1.06 | 1.10 | 1.31 | 1.04 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.21 | 0.43 | 0.34 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.20 | 0.34 | 0.23 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.06 | 0.67 | 0.39 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.71 | 0.22 | 11.86 | 15.18 | -4.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.13M | -4.12M | 242.00K | -1.36M | -1.55M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.22 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.45 | 0.09 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.31 | 0.08 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.20 | 0.05 | 0.07 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.96 | 2.07 | 1.61 | 1.93 | 1.88 |
| יחס כיסוי חוב | 1.66 | 1.26 | 5.27 | 5.66 | 1.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.53 | 0.43 | 2.19 | 1.24 | -9.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.36 | 0.04 | 0.05 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.18 | 0.21 | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.86 | 1.23 | -0.48 | -0.59 | -1.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.86% | 22.22% | 27.59% | 26.75% | 23.82% |
| שיעור EBIT | 1.90% | 0.82% | 1.38% | 1.28% | -3.74% |
| שיעור EBITDA | 11.35% | 10.67% | 9.97% | 10.52% | 3.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.06% | 0.82% | 1.38% | 1.28% | -3.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.52% | -1.08% | 0.75% | 0.25% | -4.15% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.51% | -1.36% | 0.09% | 0.26% | -5.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.51% | -1.36% | 0.09% | 0.26% | -5.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.78% | 126.39% | 11.54% | 104.17% | 123.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -48.91% | -131.86% | 54.36% | 19.12% | 110.96% |
| תשואה על הנכסים | -0.67% | -1.65% | 0.13% | 0.30% | -4.47% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.33% | -3.41% | 0.21% | 0.59% | -8.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.05% | 1.39% | 2.95% | 2.48% | -4.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.79% | 1.23% | 0.33% | 2.44% | -4.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.60% | -4.05% | 0.30% | 0.72% | -12.10% |
| תשואת רווחים | -1.38% | -2.96% | 0.11% | 0.29% | -10.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.84 | 4.68 | 5.58 | 4.43 | 3.21 |
| מחזור זכאים | 6.64 | 6.23 | 12.71 | 10.42 | 8.11 |
| מחזור מלאי | 6,695.33 | 4,847.75 | 5,008.00 | 2,049.00 | 946.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.93 | 14.13 | 39.75 | 78.33 | 45.12 |
| מחזור נכסים | 1.33 | 1.21 | 1.49 | 1.19 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 56.17 | 26.34 | 26.45 | 50.53 | 50.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 20.41 | 19.51 | 36.80 | 47.62 | 68.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.36 | 78.02 | 65.44 | 82.48 | 113.58 |
| ימי מלאי | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.18 | 0.39 |
| ימי אשראי מספקים | 55.01 | 58.58 | 28.72 | 35.04 | 45.00 |
| מחזור תפעולי | 75.42 | 78.09 | 65.51 | 82.66 | 113.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.01 | 0.13 | 0.12 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | -0.01 | 0.11 | 0.11 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | -0.45 | 0.85 | 0.95 | 1.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.56 | 0.69 | 6.80 | 20.54 | -6.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.56 | 0.69 | 6.80 | 20.54 | -6.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.08 | 3.56 | 2.70 | -0.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.01 | 0.13 | 0.12 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.67% | -1.36% | 13.88% | 13.34% | -13.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -71.05 | -33.79 | 951.88 | 348.65 | -9.19 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.46 | 0.83 | 0.89 | 0.47 |
| מכפיל הון | 0.96 | 1.15 | 1.98 | 2.05 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.63 | -73.27 | 7.21 | 7.50 | -7.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.74 | 33.06 | 6.15 | 7.13 | -8.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.06 | 0.02 | -14.28 | -3.31 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 1.15 | 1.98 | 2.05 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 4.10 | 5.56 | 7.80 | 7.87 | 14.62 |
| שווי חברה | 12.12M | 14.78M | 16.14M | 16.22M | 6.00M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.10 | 5.56 | 7.80 | 7.87 | 14.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.47 | 0.59 | 0.78 | 0.83 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.32 | -94.13 | 6.79 | 6.97 | -6.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.60 | 42.47 | 5.79 | 6.64 | -7.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.06 | -0.10 | 0.04 | -0.05 | -0.10 |
| הון עצמי למניה | 0.42 | 0.42 | 0.40 | 0.40 | 0.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | -0.26 | 0.88 | -0.04 | -0.24 |
| הכנסות למניה | 1.10 | 1.06 | 0.96 | 0.93 | 0.88 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.04 |
| נטל מס | 0.98 | 1.26 | 0.12 | 1.04 | 1.24 |
| נטל ריבית | -0.27 | -1.32 | 0.54 | 0.19 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -6.75 | -1.02 | 154.89 | 48.88 | 1.10 |
הנתונים מוצגים ב-GBP