REACT Group plc (D1I) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 348.00K | 2.79M | 2.44M | -773.00K | 432.00K |
| רווח נקי | -340.00K | 18.00K | 50.00K | -701.00K | 389.00K |
| פחת והפחתות | 2.46M | 1.78M | 1.81M | 921.00K | 264.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -226.00K | 0 | -264.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 131.00K | 89.00K | 81.00K | 21.00K | 8.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.13M | 640.00K | 527.00K | -1.78M | -367.00K |
| יתרת לקוחות | -176.00K | 741.00K | -50.00K | -2.16M | -1.01M |
| מלאי | -1.00K | 4.00K | 4.00K | 1.00K | -12.00K |
| יתרת ספקים | -953.00K | -105.00K | 573.00K | 374.00K | 655.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -637.00K | 260.00K | 203.00K | 766.00K | 402.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.37M | -2.42M | -1.42M | -8.41M | -2.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -505.00K | -410.00K | -119.00K | -115.00K | -71.00K |
| רכישות, נטו | -3.87M | -2.01M | -1.31M | -8.32M | -2.13M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 5.00K | 20.00K | 6.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.48M | -233.00K | -360.00K | 7.00M | 228.00K |
| פירעון חוב | 2.73M | -138.00K | -181.00K | 902.00K | 67.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.01M | 60.00K | 24.00K | 6.50M | 200.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -260.00K | -155.00K | -203.00K | -405.00K | -39.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.24M | 1.78M | 1.64M | 979.00K | 633.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 2.54M | 385.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -540.00K | 138.00K | 661.00K | 346.00K | -1.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.78M | 1.64M | 979.00K | 633.00K | 1.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.24M | 1.78M | 1.64M | 979.00K | 633.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -157.00K | 2.38M | 2.33M | -888.00K | 361.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 348.00K | 2.79M | 2.44M | -773.00K | 432.00K |
| הוצאות הוניות | -505.00K | -410.00K | -119.00K | -115.00K | -71.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP