Dicker Data Limited (D0D) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.15 | 1.55 | 1.57 | 1.11 | 1.07 |
| יחס מהיר | 0.73 | 1.04 | 1.04 | 0.77 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.11 | 0.08 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.16 | 0.14 | 0.11 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.30 | 0.98 | 0.71 | 0.23 | 0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 58.97M | 58.69M | 44.56M | 44.47M | 26.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.01 | 1.45 | 1.48 | 1.27 | 1.13 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.59 | 0.60 | 0.56 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.50 | 0.50 | 0.02 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.05 | 4.47 | 4.25 | 3.63 | 4.36 |
| יחס כיסוי חוב | 0.39 | 1.00 | 0.90 | 0.36 | 0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.57 | 6.17 | 5.18 | 6.64 | 10.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.19 | 0.23 | 0.14 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.11 | 2.19 | 2.18 | 1.91 | 1.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.75 | 1.95 | 2.13 | 2.07 | 1.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.36% | 6.81% | 14.26% | 7.07% | 6.36% |
| שיעור EBIT | 5.90% | 5.62% | 6.06% | 6.06% | 5.24% |
| שיעור EBITDA | 6.39% | 6.15% | 6.69% | 6.67% | 5.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.90% | 5.23% | 5.61% | 6.00% | 5.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.58% | 4.77% | 4.98% | 5.15% | 4.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.92% | 3.34% | 3.46% | 3.64% | 3.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.92% | 3.34% | 3.46% | 3.64% | 3.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.32% | 70.06% | 69.52% | 70.56% | 69.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.59% | 91.27% | 88.73% | 85.86% | 90.99% |
| תשואה על הנכסים | 7.39% | 7.45% | 7.41% | 8.86% | 7.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 34.83% | 33.30% | 31.51% | 32.17% | 31.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 36.08% | 24.99% | 24.73% | 48.51% | 44.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.04% | 14.69% | 14.15% | 16.41% | 16.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.86% | 8.06% | 8.10% | 9.87% | 8.61% |
| תשואת רווחים | 3.93% | 4.60% | 5.18% | 3.81% | 4.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.06 | 4.47 | 4.38 | 4.65 | 3.80 |
| מחזור זכאים | 3.91 | 5.63 | 5.22 | 7.20 | 5.68 |
| מחזור מלאי | 6.02 | 7.63 | 6.80 | 8.88 | 7.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.88 | 24.34 | 20.42 | 19.70 | 20.61 |
| מחזור נכסים | 1.88 | 2.23 | 2.14 | 2.44 | 2.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.24 | 7.90 | 11.98 | 37.10 | 37.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 57.14 | 64.58 | 67.25 | 68.85 | 77.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.95 | 81.58 | 83.42 | 78.46 | 95.98 |
| ימי מלאי | 60.66 | 47.82 | 53.71 | 41.10 | 46.11 |
| ימי אשראי מספקים | 93.46 | 64.81 | 69.88 | 50.71 | 64.24 |
| מחזור תפעולי | 150.61 | 129.40 | 137.13 | 119.56 | 142.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.50 | 0.54 | 0.42 | 0.39 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.48 | 0.52 | 0.40 | 0.31 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.97 | 0.95 | 0.80 | -9.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.16 | 1.22 | 0.86 | 0.99 | 0.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 25.13 | 31.96 | 19.10 | 4.95 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.26 | 0.21 | 0.22 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.21% | 5.08% | 4.74% | 2.60% | -0.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.36 | 21.89 | 19.30 | 26.23 | 24.38 |
| מכפיל מכירות | 1.00 | 0.73 | 0.67 | 0.95 | 0.80 |
| מכפיל הון | 7.61 | 7.23 | 6.08 | 8.44 | 7.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 31.04 | 19.69 | 21.11 | 38.50 | -173.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.77 | 19.08 | 20.00 | 30.73 | 1,564.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.90 | 3.21 | -4.44 | 2.75 | -10.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.61 | 7.23 | 6.08 | 8.44 | 7.74 |
| מכפיל שווי חברה | 17.36 | 13.76 | 12.12 | 16.36 | 15.82 |
| שווי חברה | 3.03B | 2.17B | 1.84B | 2.47B | 2.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.40 | 13.76 | 12.12 | 16.36 | 15.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.11 | 0.85 | 0.81 | 1.09 | 0.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 34.60 | 22.95 | 25.60 | 44.07 | -197.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.23 | 22.23 | 24.26 | 35.18 | 1,783.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.50 | 0.94 | 0.88 | 0.89 | 0.43 |
| הון עצמי למניה | 1.97 | 1.42 | 1.38 | 1.42 | 1.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 15.02 | 14.16 | 12.60 | 12.54 | 12.66 |
| רווח נקי למניה | 0.59 | 0.47 | 0.44 | 0.46 | 0.42 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.85 | 0.82 | 0.85 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.85 | 1.14 | 0.97 | 0.85 | 0.02 |
הנתונים מוצגים ב-AUD