Dicker Data Limited (D0D) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 97.46M | 75.94M | 70.12M | 1.14M | 20.62M |
| רווח נקי | 85.59M | 78.69M | 82.15M | 73.05M | 73.56M |
| פחת והפחתות | 13.65M | 14.14M | 13.97M | 12.30M | 9.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.12M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.82M | -16.90M | 84.35M | -84.46M | -60.96M |
| יתרת לקוחות | -32.22M | -35.87M | 38.42M | -68.30M | -90.93M |
| מלאי | -25.84M | -67.84M | 44.26M | -39.70M | -72.95M |
| יתרת ספקים | 71.07M | 89.84M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -14.84M | -3.04M | 1.67M | 23.53M | 102.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 43.00K | 92.84M | -110.35M | 256.00K | 31.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.96M | -3.86M | -18.81M | -32.30M | -70.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.05M | -3.98M | -14.16M | -11.41M | -7.08M |
| רכישות, נטו | 90.00K | 120.00K | -4.78M | -20.89M | -63.64M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 120.00K | 123.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -73.90M | -37.88M | -51.97M | 36.02M | 27.15M |
| פירעון חוב | 7.82M | 50.70M | -3.33M | 61.51M | 86.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 70.23M | -47.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -77.07M | -83.94M | -56.73M | -91.32M | -56.89M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.65M | -4.64M | 8.09M | -4.40M | -2.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 66.42M | 45.81M | 11.61M | 12.26M | 7.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 20.61M | 34.21M | -656.00K | 4.85M | -22.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 45.81M | 11.61M | 12.26M | 7.41M | 30.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 66.42M | 45.81M | 11.61M | 12.26M | 7.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | 94.41M | 71.96M | 55.97M | -10.27M | 13.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 97.46M | 75.94M | 70.12M | 1.14M | 20.62M |
| הוצאות הוניות | -3.05M | -3.98M | -14.16M | -11.41M | -7.08M |
הנתונים מוצגים ב-AUD