cyan AG (CYR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.27 | 2.26 | 1.92 | 1.49 | 2.38 |
| יחס מהיר | 2.27 | 2.26 | 1.91 | 1.49 | 2.37 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.88 | 0.32 | 0.32 | 0.84 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.14 | -0.27 | -1.55 | -0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | 0.74 | -1.50 | -0.44 | -1.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.63 | 9.97 | -14.24 | -15.61 | -3,434.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.39M | 1.25M | 269.00K | 1.79M | -3.13M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.12 | 1.16 | 1.37 | 1.84 |
| יחס כיסוי חוב | -2.98 | -0.50 | -3.98 | -9.00 | -78.06 |
| יחס כיסוי ריבית | -35.88 | -28.00 | -172.96 | -152.37 | -89.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.12 | 0.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.52 | 13.41 | -0.84 | 0.16 | -0.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.73% | 18.86% | 21.92% | -13.08% | -307.55% |
| שיעור EBIT | -16.01% | -12.83% | -55.83% | -148.32% | -184.30% |
| שיעור EBITDA | -4.28% | -0.50% | -20.66% | -94.51% | -114.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | -16.01% | -12.83% | -56.07% | -148.62% | -215.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.22% | -6.85% | -56.15% | -149.30% | -186.69% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.70% | -7.40% | -52.67% | -439.29% | -387.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.70% | -7.40% | -51.78% | -112.64% | -262.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 106.61% | 107.96% | 93.80% | 294.23% | 207.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 45.11% | 53.40% | 100.15% | 100.46% | 86.83% |
| תשואה על הנכסים | -2.46% | -2.21% | -11.43% | -47.39% | -17.52% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.73% | -2.47% | -13.30% | -64.78% | -32.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.48% | -4.10% | -13.19% | -20.22% | -10.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.46% | -4.08% | -11.95% | -15.03% | -10.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.68% | -12.23% | -55.10% | -132.37% | -497.43% |
| תשואת רווחים | -1.53% | -1.50% | -6.58% | -104.46% | -70.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.34 | 4.45 | 1.76 | 1.18 | 0.52 |
| מחזור זכאים | 5.05 | 31.77 | 11.26 | 21.95 | 16.84 |
| מחזור מלאי | 2,675.33 | 0 | 277.00 | 0 | 505.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.22 | 8.96 | 3.72 | 2.22 | 1.14 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.30 | 0.22 | 0.11 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.81 | 3.78 | 2.09 | 0.71 | 0.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 12.05 | 70.61 | 176.02 | 292.88 | 677.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.18 | 82.10 | 207.12 | 309.51 | 698.42 |
| ימי מלאי | 0.14 | 0 | 1.32 | 0 | 0.72 |
| ימי אשראי מספקים | 72.26 | 11.49 | 32.42 | 16.63 | 21.67 |
| מחזור תפעולי | 84.31 | 82.10 | 208.43 | 309.51 | 699.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | 0.07 | -0.18 | -0.21 | -0.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | 0.06 | -0.18 | -0.25 | -0.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.32 | 0.94 | 1.00 | 1.18 | 1.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.12 | 17.90 | -950.75 | -5.68 | -8.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.12 | 17.90 | -950.75 | -5.68 | -8.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | 1.29 | -1.85 | -1.85 | -1.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.16 | -0.54 | -0.85 | -1.81 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.53% | 3.11% | -6.70% | -23.79% | -37.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -65.31 | -66.45 | -15.20 | -0.96 | -1.41 |
| מכפיל מכירות | 4.69 | 4.92 | 8.01 | 4.21 | 5.46 |
| מכפיל הון | 1.80 | 1.65 | 2.02 | 0.62 | 0.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -189.22 | 32.14 | -14.92 | -4.20 | -2.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -268.28 | 30.35 | -14.93 | -4.94 | -3.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.97 | 0.81 | 0.18 | -0.09 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.80 | 1.65 | 2.02 | 0.62 | 0.46 |
| מכפיל שווי חברה | -108.98 | -966.90 | -39.59 | -4.29 | -5.06 |
| שווי חברה | 45.01M | 44.48M | 58.03M | 19.13M | 22.09M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -108.98 | -966.90 | -39.59 | -4.29 | -5.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.67 | 4.85 | 8.18 | 4.06 | 5.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -188.32 | 31.70 | -15.24 | -4.05 | -2.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -248.67 | 29.93 | -15.26 | -4.77 | -3.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.21 | -1.03 |
| הון עצמי למניה | 1.24 | 1.26 | 1.30 | 1.69 | 3.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | -0.08 | 0.08 | 0.25 | -0.41 |
| הכנסות למניה | 0.44 | 0.42 | 0.33 | 0.25 | 0.26 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.17 | -1.10 | -0.99 |
| נטל מס | 1.07 | 1.08 | 0.94 | 2.94 | 2.07 |
| נטל ריבית | 0.45 | 0.53 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.31 | 0.18 | 0.29 | 1.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.24 | -2.19 | 0.94 | 0.19 | 0.42 |
הנתונים מוצגים ב-EUR