cyan AG (CYR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.49M | -3.80M | -4.01M | -6.87M | -9.56M |
| רווח נקי | -678.00K | -4.05M | -20.72M | -16.50M | -13.88M |
| פחת והפחתות | 1.13M | 2.50M | 2.54M | 2.64M | 5.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 823.00K | -2.03M | 5.56M | 2.98M | 3.83M |
| יתרת לקוחות | 1.42M | -32.00K | 3.45M | -332.00K | -302.00K |
| מלאי | 20.00K | -20.00K | 31.00K | 313.00K | -343.00K |
| יתרת ספקים | -480.00K | -1.97M | 2.07M | -1.41M | 165.00K |
| הון חוזר אחר | -140.00K | -1.97M | 2.07M | 4.40M | 4.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 211.00K | -226.00K | 8.61M | 4.01M | -6.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -80.00K | 1.11M | -460.00K | -558.00K | -50.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -83.00K | -4.00K | -706.00K | -849.00K | -325.00K |
| רכישות, נטו | 3.00K | 0 | 0 | 9.00K | 1.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -297.00K | -274.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 232.00K | 282.00K | 274.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.11M | 14.00K | 297.00K | 274.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -452.00K | -266.00K | 2.88M | 4.33M | 16.46M |
| פירעון חוב | -11.00K | 36.00K | 1.59M | 138.00K | 4.01M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 2.40M | 9.53M | 13.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -441.00K | -302.00K | -1.10M | -5.34M | -1.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.77M | 816.00K | 3.78M | 5.35M | 8.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 908.00K | 19.00K | -57.00K | 167.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 954.00K | -2.96M | -1.57M | -3.16M | 6.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 816.00K | 3.78M | 5.35M | 8.50M | 2.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.77M | 816.00K | 3.78M | 5.35M | 8.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.40M | -3.81M | -4.72M | -7.72M | -9.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.49M | -3.80M | -4.01M | -6.87M | -10.56M |
| הוצאות הוניות | -83.00K | -4.00K | -706.00K | -849.00K | -325.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR