Cleveland-Cliffs (CVA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.87 | 1.95 | 2.08 | 1.89 | 2.09 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.50 | 0.55 | 0.62 | 0.65 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | -0.02 | 0.01 | 0.15 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | -0.14 | 0.03 | 0.64 | 0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -4.02 | 0.93 | 24.81 | 17.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.27B | -7.25B | -7.14B | -2.78B | -3.29B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.41 | 0.37 | 0.20 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.34 | 1.34 | 1.17 | 0.46 | 0.60 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.57 | 0.54 | 0.31 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.57 | 0.55 | 0.51 | 0.28 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.58 | 3.27 | 3.14 | 2.22 | 2.41 |
| יחס כיסוי חוב | 2.06 | 0.57 | 1.27 | 4.51 | 6.51 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.34 | -2.28 | -2.04 | 2.34 | 7.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.96 | 1.16 | 1.59 | 0.31 | 0.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.65 | 17.81 | 16.96 | 7.61 | 9.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.68 | -46.37 | 20.42 | 1.82 | 1.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.93% | -4.10% | 0.36% | 6.32% | 10.95% |
| שיעור EBIT | -0.33% | -7.58% | -2.99% | 4.03% | 9.01% |
| שיעור EBITDA | 4.91% | -0.94% | 1.97% | 8.45% | 13.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.01% | -7.29% | -3.94% | 3.08% | 8.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.41% | -10.77% | -4.92% | 2.71% | 7.81% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.36% | -7.94% | -3.93% | 1.81% | 5.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.11% | -7.65% | -3.69% | 2.04% | 5.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.05% | 73.75% | 79.96% | 66.83% | 74.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 337.44% | 147.79% | 124.74% | 88.18% | 92.63% |
| תשואה על הנכסים | -2.33% | -7.39% | -3.60% | 2.28% | 7.12% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.14% | -24.17% | -11.31% | 5.06% | 17.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.23% | -8.11% | -4.29% | 4.83% | 12.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.76% | -5.72% | -3.20% | 3.61% | 9.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.70% | -8.66% | -4.19% | 2.44% | 7.67% |
| תשואת רווחים | -6.44% | -22.61% | -16.71% | 3.83% | 15.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.30 | 12.91 | 12.17 | 11.95 | 11.73 |
| מחזור זכאים | 8.46 | 10.23 | 9.52 | 9.82 | 9.36 |
| מחזור מלאי | 4.19 | 4.06 | 3.75 | 4.62 | 3.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.19 | 1.96 | 1.93 | 2.47 | 2.53 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 0.93 | 0.92 | 1.25 | 1.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.16 | 5.54 | 5.72 | 6.28 | 5.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 83.15 | 82.52 | 88.91 | 72.36 | 83.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.26 | 28.28 | 29.98 | 30.53 | 31.12 |
| ימי מלאי | 87.03 | 89.91 | 97.27 | 79.01 | 91.47 |
| ימי אשראי מספקים | 43.15 | 35.67 | 38.34 | 37.18 | 38.98 |
| מחזור תפעולי | 126.29 | 118.19 | 127.25 | 109.54 | 122.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.21 | -0.94 | 0.22 | 4.38 | 4.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.86 | -2.08 | -1.23 | 3.11 | 2.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.07 | 1.14 | 1.45 | 1.27 | 1.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -4.18 | 2.21 | -5.62 | 0.71 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.19 | -0.82 | 0.15 | 3.46 | 2.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.19 | -0.82 | 0.15 | 3.46 | 2.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | -0.06 | 0.01 | 0.62 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -0.02 | 0.01 | 0.10 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.51% | -15.65% | -13.08% | 15.24% | 17.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.76 | -4.43 | -5.98 | 26.10 | 6.26 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.35 | 0.24 | 0.47 | 0.36 |
| מכפיל הון | 1.39 | 1.07 | 0.68 | 1.32 | 1.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16.50 | -6.39 | -7.65 | 6.56 | 5.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 68.09 | -14.15 | 42.97 | 4.66 | 3.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.10 | -0.05 | 0.02 | -0.37 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.39 | 1.07 | 0.68 | 1.32 | 1.07 |
| מכפיל שווי חברה | 15.81 | -83.71 | 32.35 | 7.43 | 4.20 |
| שווי חברה | 15.01B | 14.65B | 12.23B | 13.81B | 13.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.24 | -83.71 | 32.35 | 7.43 | 4.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.75 | 0.79 | 0.64 | 0.63 | 0.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -30.96 | -14.32 | -20.73 | 8.70 | 8.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 129.43 | -31.71 | 116.48 | 6.18 | 5.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.58 | 6.86 | 8.25 | 13.56 | 12.91 |
| הון עצמי למניה | 10.10 | 12.43 | 13.88 | 15.46 | 15.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.29 | 0.25 | 0.25 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 35.66 | 37.81 | 39.97 | 43.13 | 44.29 |
| רווח נקי למניה | -0.84 | -3.00 | -1.57 | 0.78 | 2.57 |
| נטל מס | 0.69 | 0.74 | 0.80 | 0.67 | 0.74 |
| נטל ריבית | 10.22 | 1.42 | 1.65 | 0.67 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.25 | 0.32 | -0.14 | 5.61 | 1.82 |
הנתונים מוצגים ב-USD