Cleveland-Cliffs (CVA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -462.00M | 105.00M | 2.23B | 2.42B | 2.79B |
| רווח נקי | -1.43B | -754.00M | 398.00M | 1.38B | 2.99B |
| פחת והפחתות | 1.24B | 951.00M | 973.00M | 1.03B | 904.00M |
| מס הכנסה נדחה | -506.00M | -195.00M | 114.00M | 90.00M | 767.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 212.00M | -217.00M | 692.00M | 33.00M | -2.20B |
| יתרת לקוחות | 134.00M | 364.00M | 120.00M | 197.00M | 0 |
| מלאי | 315.00M | -5.00M | 670.00M | 64.00M | -1.37B |
| יתרת ספקים | -78.00M | -408.00M | 4.00M | -70.00M | 374.00M |
| הון חוזר אחר | -159.00M | -168.00M | -102.00M | -158.00M | -1.20B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 25.00M | 320.00M | 56.00M | -110.00M | 326.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -479.00M | -3.21B | -591.00M | -936.00M | -1.38B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -561.00M | -695.00M | -646.00M | -943.00M | -705.00M |
| רכישות, נטו | 0 | -2.51B | 0 | -31.00M | -707.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 82.00M | -5.00M | 55.00M | 38.00M | 33.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 942.00M | 2.97B | -1.47B | -1.51B | -1.47B |
| פירעון חוב | 159.00M | 3.83B | -1.11B | -1.10B | -319.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 951.00M | 0 | 0 | 0 | 322.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -733.00M | -152.00M | -240.00M | -1.34B |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -168.00M | -124.00M | -204.00M | -166.00M | -130.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 63.00M | 54.00M | 198.00M | 26.00M | 48.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.00M | -7.00M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.00M | -144.00M | 172.00M | -22.00M | -64.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 60.00M | 198.00M | 26.00M | 48.00M | 112.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 63.00M | 54.00M | 198.00M | 26.00M | 48.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.02B | -590.00M | 1.59B | 1.48B | 2.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -462.00M | 105.00M | 2.23B | 2.42B | 2.79B |
| הוצאות הוניות | -561.00M | -695.00M | -646.00M | -943.00M | -705.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD