Calnex Solutions (CSO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.80 | 2.80 | 3.93 | 4.15 | 3.52 |
| יחס מהיר | 2.17 | 2.17 | 3.00 | 3.09 | 3.13 |
| יחס מזומנים | 1.07 | 1.07 | 1.90 | 2.34 | 1.75 |
| יחס כושר פירעון | 0.41 | 0.41 | 0.48 | 0.47 | 0.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.67 | 0.80 | -0.15 | 1.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 19.32 | 19.32 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.68M | 9.68M | 11.59M | 11.35M | 13.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.54 | 1.40 | 1.35 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | 14.75 | 15.39 | 144.84 | 37.43 | 399.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.24 | 1.24 | 11.81 | -4.98 | 249.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.40 | -1.54 | -1.69 | -2.72 | -1.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.36% | 51.36% | 74.86% | 50.18% | 59.79% |
| שיעור EBIT | 2.92% | 0.40% | 4.12% | -1.60% | 26.35% |
| שיעור EBITDA | 27.37% | 24.85% | 31.23% | 25.91% | 41.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.40% | 0.40% | 2.38% | -3.79% | 23.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.69% | 2.08% | 3.92% | -2.36% | 24.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.33% | 3.33% | 1.83% | 0.25% | 21.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.33% | 3.33% | 1.83% | 0.25% | 21.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.52% | 160.00% | 46.81% | -10.42% | 86.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,429.89% | 522.99% | 164.76% | 62.24% | 105.17% |
| תשואה על הנכסים | 1.74% | 1.74% | 0.88% | 0.11% | 15.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.71% | 2.69% | 1.23% | 0.15% | 21.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.26% | 0.26% | 1.34% | -1.93% | 20.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.15% | 0.26% | 0.62% | 0.20% | 17.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.79% | 2.79% | 1.39% | 0.17% | 24.44% |
| תשואת רווחים | 1.62% | 1.86% | 0.85% | 0.08% | 6.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.86 | 2.86 | 3.24 | 4.87 | 8.77 |
| מחזור זכאים | 3.98 | 3.98 | 4.68 | 8.88 | 6.24 |
| מחזור מלאי | 1.95 | 1.95 | 0.86 | 1.51 | 4.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 22.41 | 22.41 | 14.12 | 25.91 | 29.29 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.52 | 0.48 | 0.44 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.42 | 1.35 | 1.12 | 0.96 | 1.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 222.80 | 222.80 | 457.65 | 275.71 | 73.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 127.75 | 127.75 | 112.54 | 74.91 | 41.62 |
| ימי מלאי | 186.79 | 186.79 | 423.03 | 241.91 | 90.87 |
| ימי אשראי מספקים | 91.73 | 91.73 | 77.93 | 41.11 | 58.53 |
| מחזור תפעולי | 314.53 | 314.53 | 535.57 | 316.82 | 132.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | 0.07 | 0.05 | -0.01 | 0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.06 | -0.00 | -0.07 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | -0.07 | 8.28 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.31 | 6.31 | 0.80 | -0.12 | 2.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 55.92 | 55.92 | 0.94 | -0.14 | 2.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.27 | 6.27 | 3.77 | -1.89 | 16.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.27 | 0.25 | -0.05 | 0.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.72% | 14.60% | -0.78% | -12.68% | 6.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 62.05 | 53.61 | 119.74 | 1,280.13 | 16.36 |
| מכפיל מכירות | 2.07 | 1.79 | 2.17 | 3.15 | 3.52 |
| מכפיל הון | 1.67 | 1.45 | 1.45 | 1.87 | 3.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.94 | 6.85 | -129.01 | -7.89 | 14.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.78 | 6.73 | 8.70 | -65.31 | 8.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | 0.45 | 0.18 | -12.90 | 0.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.67 | 1.45 | 1.45 | 1.87 | 3.53 |
| מכפיל שווי חברה | 6.18 | 5.66 | 5.25 | 9.43 | 7.52 |
| שווי חברה | 36.54M | 30.76M | 30.17M | 39.75M | 84.96M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.10 | 5.66 | 5.25 | 9.43 | 7.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.67 | 1.41 | 1.64 | 2.44 | 3.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.40 | 5.38 | -97.64 | -6.12 | 12.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.28 | 5.29 | 6.58 | -50.70 | 7.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| הון עצמי למניה | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.41 | -0.60 | 0.53 | 1.10 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.19 | 0.31 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| נטל מס | 0.59 | 1.60 | 0.47 | -0.10 | 0.87 |
| נטל ריבית | 1.95 | 5.23 | 0.95 | 1.48 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.23 | 0.23 | 0.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.51 | 0.51 | 0.77 | 0.55 | 0.36 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 7.99 | 7.99 | 6.37 | -19.60 | 1.91 |
הנתונים מוצגים ב-GBP