Calnex Solutions (CSO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.82M | 4.58M | -784.00K | 11.27M | 9.05M |
| רווח נקי | 728.00K | 720.00K | 40.00K | 5.91M | 3.45M |
| פחת והפחתות | 5.35M | 4.99M | 4.48M | 4.06M | 2.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -8.96M | -3.87M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 432.00K | 746.00K | 574.00K | 275.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.23M | -1.58M | -4.59M | -526.00K | 1.91M |
| יתרת לקוחות | -3.14M | -2.33M | -1.06M | 1.62M | 818.00K |
| מלאי | 44.00K | -405.00K | -2.82M | -1.55M | -178.00K |
| יתרת ספקים | 2.09M | 738.00K | -903.00K | -329.00K | 1.27M |
| הון חוזר אחר | -222.00K | 128.00K | 195.00K | -262.00K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 964.00K | 26.00K | -1.46M | 10.21M | 4.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.29M | -4.57M | -3.84M | -6.98M | -3.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.47M | -28.00K | -111.00K | -4.70M | -3.34M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -2.26M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -15.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 6.64M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 173.00K | -4.54M | -3.73M | -6.64M | -3.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.13M | -967.00K | -1.09M | -563.00K | 3.30M |
| פירעון חוב | 0 | -314.00K | 0 | 0 | -2.28M |
| הנפקת מניות רגילות | 48.00K | 161.00K | 16.00K | 11.00K | 6.33M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -818.00K | -814.00K | -814.00K | -761.00K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -359.00K | -314.00K | -296.00K | 187.00K | -755.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.31M | 10.91M | 11.87M | 12.44M | 7.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 126.00K | 0 | 5.02M | 1.38M | -5.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.48M | -956.00K | -5.72M | 5.11M | 4.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.79M | 11.87M | 17.58M | 7.33M | 3.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.31M | 10.91M | 11.87M | 12.44M | 7.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.71M | -309.00K | -6.49M | 6.57M | 5.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.82M | 4.58M | -784.00K | 11.27M | 9.05M |
| הוצאות הוניות | -104.00K | -4.89M | -5.71M | -4.70M | -3.34M |
הנתונים מוצגים ב-GBP