COMSYS Holdings (CS7) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.59 | 2.49 | 2.38 | 2.43 | 2.26 |
| יחס מהיר | 2.07 | 2.08 | 1.98 | 2.04 | 1.83 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 0.32 | 0.28 | 0.42 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.30 | 0.26 | 0.27 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.32 | 0.12 | 0.36 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 17.60 | 4.75 | 11.11 | 15.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 171.83B | 172.63B | 169.00B | 155.76B | 148.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.41 | 1.44 | 1.42 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 17.87 | 19.47 | 12.13 | 9.88 | 7.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 759.60 | 748.62 | 1,618.79 | 1,961.05 | 1,234.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24.63 | 21.29 | 35.83 | 33.90 | 34.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.05 | -0.62 | -0.59 | -0.92 | -0.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.90% | 14.57% | 13.71% | 13.26% | 12.35% |
| שיעור EBIT | 8.36% | 8.33% | 7.35% | 7.18% | 5.43% |
| שיעור EBITDA | 10.16% | 10.12% | 9.28% | 9.23% | 7.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.29% | 8.07% | 7.37% | 6.87% | 5.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.83% | 8.32% | 7.35% | 7.18% | 5.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.09% | 5.76% | 4.89% | 4.81% | 3.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.19% | 5.86% | 5.04% | 4.87% | 3.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.89% | 69.19% | 66.59% | 66.99% | 63.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.62% | 103.07% | 99.65% | 104.49% | 95.13% |
| תשואה על הנכסים | 7.08% | 6.42% | 5.57% | 5.33% | 3.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.02% | 9.06% | 8.02% | 7.56% | 5.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.42% | 11.77% | 11.28% | 10.05% | 8.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.65% | 8.24% | 7.66% | 6.76% | 5.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.19% | 6.49% | 5.63% | 5.40% | 3.90% |
| תשואת רווחים | 6.04% | 6.26% | 7.99% | 6.53% | 6.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.25 | 2.83 | 2.79 | 3.04 | 2.91 |
| מחזור זכאים | 8.77 | 6.86 | 5.99 | 6.41 | 5.96 |
| מחזור מלאי | 8.60 | 9.96 | 9.74 | 10.07 | 8.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.22 | 4.22 | 4.18 | 3.87 | 3.93 |
| מחזור נכסים | 1.16 | 1.11 | 1.14 | 1.11 | 1.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.26 | 3.25 | 3.34 | 3.29 | 3.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 86.77 | 112.61 | 107.47 | 99.22 | 106.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.90 | 129.14 | 130.89 | 119.90 | 125.23 |
| ימי מלאי | 42.47 | 36.66 | 37.46 | 36.24 | 42.57 |
| ימי אשראי מספקים | 41.60 | 53.18 | 60.89 | 56.91 | 61.24 |
| מחזור תפעולי | 128.37 | 165.79 | 168.35 | 156.13 | 167.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 364.48 | 140.15 | 368.47 | 507.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 271.05 | 59.92 | 212.62 | 436.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 93.43 | 80.23 | 155.85 | 71.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.74 | 0.43 | 0.58 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.70 | 0.74 | 1.44 | 2.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.90 | 1.75 | 2.36 | 7.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 17.60 | 3.94 | 10.92 | 14.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.03 | 0.08 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.44% | 1.89% | 6.07% | 17.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.70 | 15.99 | 12.52 | 15.32 | 15.38 |
| מכפיל מכירות | 1.01 | 0.92 | 0.61 | 0.74 | 0.53 |
| מכפיל הון | 1.63 | 1.45 | 1.00 | 1.16 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 18.38 | 52.99 | 16.47 | 5.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.67 | 22.65 | 9.50 | 4.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.62 | 0.70 | 1.14 | 0.35 | -0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.63 | 1.45 | 1.00 | 1.16 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | 8.86 | 8.47 | 6.01 | 7.06 | 6.19 |
| שווי חברה | 575.38B | 540.77B | 342.71B | 372.23B | 260.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.83 | 8.47 | 6.01 | 7.06 | 6.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.90 | 0.86 | 0.56 | 0.65 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 17.12 | 48.21 | 14.57 | 4.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.73 | 20.61 | 8.41 | 4.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,424.41 | 3,441.83 | 3,168.59 | 3,014.61 | 2,792.33 |
| הון עצמי למניה | 3,434.63 | 3,440.88 | 3,162.07 | 3,020.76 | 2,809.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 5,553.27 | 5,412.44 | 5,181.29 | 4,753.55 | 4,626.35 |
| רווח נקי למניה | 337.95 | 311.59 | 253.55 | 228.47 | 158.82 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.67 | 0.63 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.17 | 0.55 | 1.61 | 2.02 |
הנתונים מוצגים ב-JPY