COMSYS Holdings (CS7) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.47B | 16.63B | 44.28B | 61.78B | 5.24B |
| רווח נקי | 36.31B | 30.08B | 27.45B | 19.34B | 29.21B |
| פחת והפחתות | 11.31B | 11.84B | 11.71B | 11.47B | 10.97B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.74B | -30.58B | 507.00M | 34.28B | -29.71B |
| יתרת לקוחות | -2.63B | -32.81B | 6.84B | 33.38B | -25.33B |
| מלאי | 913.00M | -5.25B | 9.84B | -5.78B | -1.35B |
| יתרת ספקים | -10.89B | 10.43B | -4.69B | -5.02B | -4.88B |
| הון חוזר אחר | 8.87B | -2.96B | -11.49B | 11.71B | 1.85B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.41B | 5.28B | 4.61B | -3.31B | -5.23B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.64B | -10.22B | -15.94B | -6.84B | -11.11B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.62B | -10.48B | -18.73B | -8.68B | -10.82B |
| רכישות, נטו | -1.76B | 261.00M | 2.56B | 195.00M | -1.97B |
| רכישת השקעות | -355.00M | -1.68B | -493.00M | -325.00M | -292.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.28B | 2.29B | 893.00M | 1.63B | 1.90B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.19B | -608.00M | -177.00M | 341.00M | 68.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -23.79B | -20.22B | -17.21B | -48.23B | 6.17B |
| פירעון חוב | -1.12B | -1.54B | -600.00M | -29.03B | 25.15B |
| הנפקת מניות רגילות | 1.47B | 485.00M | 465.00M | 47.00M | 305.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.05B | -6.00B | -5.02B | -7.01B | -8.02B |
| דיבידנדים ששולמו | -14.05B | -13.09B | -12.05B | -12.21B | -11.21B |
| פעילויות מימון אחרות | -47.00M | -71.00M | -15.00M | -25.00M | -46.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 42.03B | 38.15B | 51.93B | 40.79B | 34.03B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 844.00M | 22.00M | 24.00M | 50.00M | 791.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.89B | -13.79B | 11.14B | 6.76B | 1.10B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 38.15B | 51.93B | 40.79B | 34.03B | 32.94B |
| מזומנים בסוף התקופה | 42.03B | 38.15B | 51.93B | 40.79B | 34.03B |
| תזרים מזומנים חופשי | 31.58B | 7.11B | 27.88B | 54.26B | -3.04B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.47B | 16.63B | 44.28B | 61.78B | 5.24B |
| הוצאות הוניות | -10.89B | -9.52B | -16.40B | -7.52B | -8.28B |
הנתונים מוצגים ב-JPY