Cannae Holdings (CQ2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.24 | 2.07 | 1.34 | 1.65 | 2.53 |
| יחס מהיר | 1.24 | 2.07 | 1.34 | 1.65 | 2.53 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 1.40 | 0.90 | 0.99 | 2.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.38 | -1.47 | -0.67 | -0.73 | -0.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.14 | -0.62 | -0.82 | -1.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.83 | -1.48 | -35.12 | -89.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -155.40M | -61.50M | -216.70M | -200.20M | -100.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.32 | 0.18 | 0.12 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.24 | 0.15 | 0.11 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.15 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.29 | 1.21 | 1.16 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | -16.23 | -12.14 | -3.09 | -3.62 | -12.93 |
| יחס כיסוי ריבית | -14.00 | -11.50 | -8.94 | -6.64 | -11.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.24 | 0.14 | 0.07 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.66 | 6.06 | 5.31 | 3.98 | 3.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.90 | -0.40 | -0.89 | -1.11 | -0.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.16% | 12.68% | 0.64% | 7.54% | 4.71% |
| שיעור EBIT | -39.87% | -95.28% | -55.76% | -33.19% | -48.83% |
| שיעור EBITDA | -33.75% | -88.90% | -49.61% | -26.47% | -42.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | -28.44% | -28.23% | -22.92% | -20.86% | -21.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | -41.90% | -97.73% | -68.62% | -70.37% | -78.46% |
| שיעור הרווח הנקי | -38.18% | -121.15% | -67.31% | -54.98% | -64.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -41.12% | -100.80% | -68.53% | -56.86% | -64.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.12% | 123.96% | 98.10% | 78.14% | 82.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 147.33% | 346.15% | 299.42% | 337.34% | 359.27% |
| תשואה על הנכסים | -12.40% | -38.86% | -13.67% | -11.66% | -13.70% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.04% | -50.13% | -16.59% | -13.48% | -15.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.52% | -10.04% | -4.98% | -4.61% | -4.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.18% | -9.86% | -4.80% | -3.70% | -3.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.73% | -40.92% | -14.10% | -11.98% | -14.04% |
| תשואת רווחים | -22.01% | -57.74% | -23.82% | -21.88% | -25.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.66 | 6.99 | 12.68 | 21.92 | 348.47 |
| מחזור זכאים | 4.14 | 4.03 | 27.08 | 19.52 | 24.45 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.96 | 2.55 | 2.29 | 2.82 | 2.72 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.32 | 0.20 | 0.21 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.60 | 4.48 | 7.53 | 4.42 | 10.19 |
| מחזור המרת מזומנים | -46.02 | -38.47 | 15.32 | -2.05 | -13.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.16 | 52.22 | 28.80 | 16.65 | 1.05 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 88.18 | 90.68 | 13.48 | 18.70 | 14.93 |
| מחזור תפעולי | 42.16 | 52.22 | 28.80 | 16.65 | 1.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.63 | -0.32 | -1.40 | -1.20 | -2.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.89 | -0.50 | -1.51 | -1.33 | -2.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.26 | 0.18 | 0.11 | 0.14 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.42 | 1.57 | 1.08 | 1.11 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.68 | -0.44 | -3.06 | -8.78 | -14.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.39 | -1.74 | -12.87 | -8.78 | -14.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.05 | -0.27 | -0.32 | -0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | -0.04 | -0.20 | -0.15 | -0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.48% | -3.21% | -7.59% | -6.83% | -13.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.39 | -1.73 | -4.20 | -4.57 | -3.94 |
| מכפיל מכירות | 1.73 | 2.10 | 2.83 | 2.51 | 2.54 |
| מכפיל הון | 0.74 | 0.87 | 0.70 | 0.62 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -18.26 | -31.18 | -13.17 | -14.64 | -7.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.96 | -49.10 | -14.20 | -16.31 | -8.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.18 | -0.02 | -0.39 | 0.24 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 0.87 | 0.70 | 0.62 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | -6.02 | -2.76 | -6.58 | -10.60 | -6.23 |
| שווי חברה | 830.47M | 1.04B | 1.48B | 1.60B | 1.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.02 | -2.76 | -6.58 | -10.60 | -6.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.03 | 2.45 | 3.27 | 2.81 | 2.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -21.46 | -36.44 | -15.22 | -16.36 | -7.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.42 | -57.38 | -16.40 | -18.22 | -8.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.21 | 16.36 | 27.12 | 30.50 | 32.33 |
| הון עצמי למניה | 22.01 | 18.12 | 28.52 | 31.67 | 33.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | -0.03 | 0.00 | 0.19 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 9.39 | 7.50 | 7.03 | 7.77 | 8.11 |
| רווח נקי למניה | -3.59 | -9.08 | -4.73 | -4.27 | -5.25 |
| נטל מס | 0.91 | 1.24 | 0.98 | 0.78 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.03 | 1.23 | 2.12 | 1.61 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.15 | 0.01 | 0.29 | 0.28 | 0.48 |
הנתונים מוצגים ב-USD