Cannae Holdings (CQ2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.10M | -90.10M | -87.80M | -205.10M | -176.10M |
| רווח נקי | -3.08B | -310.10M | -313.40M | -429.60M | -286.40M |
| פחת והפחתות | 27.00M | 27.80M | 38.30M | 44.60M | 49.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.90M |
| תגמול מבוסס מניות | 19.00M | 19.00M | 3.50M | 1.50M | 2.40M |
| שינוי בהון החוזר | 33.60M | -28.40M | -130.60M | -235.90M | -201.40M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -19.40M | -19.40M | -36.70M | -1.20M |
| הון חוזר אחר | 33.60M | -9.00M | -111.20M | -199.20M | -200.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.98B | 201.60M | 314.40M | 414.30M | 309.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 518.10M | 298.30M | 53.10M | 521.20M | -272.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.40M | -7.00M | -10.00M | -14.30M | -13.70M |
| רכישות, נטו | 1.80M | 336.80M | 7.30M | 266.70M | -954.80M |
| רכישת השקעות | -161.80M | -131.10M | -331.40M | -34.90M | 308.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 677.00M | 74.00M | 334.50M | 285.70M | 400.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | 11.50M | 25.60M | 52.70M | 18.00M | -13.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -449.50M | -182.90M | -106.80M | -154.20M | -190.40M |
| פירעון חוב | -97.80M | 103.70M | 65.70M | 83.40M | -29.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -319.70M | -235.00M | -113.40M | -229.50M | -160.40M |
| דיבידנדים ששולמו | -30.50M | -22.40M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.50M | -29.20M | -59.10M | -8.10M | -200.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 182.00M | 131.50M | 106.20M | 247.70M | 85.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 50.50M | 25.30M | -141.50M | 161.90M | -638.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 131.50M | 106.20M | 247.70M | 85.80M | 724.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 182.00M | 131.50M | 106.20M | 247.70M | 85.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | -28.50M | -97.10M | -97.80M | -219.40M | -189.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.10M | -90.10M | -87.80M | -205.10M | -176.10M |
| הוצאות הוניות | -10.40M | -7.00M | -10.00M | -14.30M | -13.70M |
הנתונים מוצגים ב-USD