CPU Softwarehouse AG (CPU2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.00K | -46.00K | 119.00K | 384.00K | 429.00K |
| רווח נקי | -510.00K | 49.58K | 24.41K | 53.96K | 567.00K |
| פחת והפחתות | 460.00K | 296.42K | 112.50K | 266.73K | 122.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 45.00K | -401.00K | 93.00K | 199.00K | -243.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -262.00K | 159.00K | -6.00 | 233.00 | 88.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 307.00K | -560.00K | 93.01K | 198.77K | -331.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.00K | 8.99K | -110.92K | -135.69K | -17.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -606.00K | -1.12M | -1.18M | -329.00K | -32.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.00K | -2.00K | -1.18M | -329.00K | -32.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -605.00K | -1.12M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.00K | 606.00K | 0 | -54.95K | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 614.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.00K | -8.00K | 0 | -54.95K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 80.00K | 694.00K | 1.25M | 2.30M | 2.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.00K | 3.00K | 10.00K | 4.00K | -2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -614.00K | -557.00K | -1.05M | 59.00K | 395.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 694.00K | 1.25M | 2.30M | 2.24M | 1.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 80.00K | 694.00K | 1.25M | 2.30M | 2.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | -602.00K | -1.17M | -1.06M | 55.00K | 397.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.00K | -46.00K | 119.00K | 384.00K | 429.00K |
| הוצאות הוניות | -606.00K | -1.12M | -1.18M | -329.00K | -32.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR