CPU Softwarehouse AG (CPU2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 11.15 | 11.15 | 4.18 | 4.96 | 10.31 |
| יחס מהיר | 10.97 | 10.97 | 4.18 | 4.96 | 10.31 |
| יחס מזומנים | 4.31 | 4.31 | 3.06 | 3.64 | 8.63 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.05 | 0.47 | 0.12 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.05 | -0.17 | 0.35 | 1.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.32K | 12.32K | 391.50K | 523.34K | 1.54M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.12 | 0.05 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0.05 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.11 | 0.05 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.38 | 1.27 | 1.57 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | -4.53 | -4.53 | 34.10 | 20.52 | 19.05 |
| יחס כיסוי ריבית | -55.33 | -55.33 | 7.29 | -0.45 | -1.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.07 | 0.02 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.47 | 1.47 | -1.86 | -8.03 | -6.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.95% | 40.95% | 53.09% | 24.77% | 13.81% |
| שיעור EBIT | -15.60% | -15.60% | 2.49% | 1.26% | 1.11% |
| שיעור EBITDA | -1.26% | -1.26% | 11.99% | 3.85% | 5.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | -15.61% | -15.61% | 2.45% | -0.07% | -0.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | -15.88% | -15.88% | 2.12% | 1.07% | 0.82% |
| שיעור הרווח הנקי | -15.87% | -15.87% | 1.59% | 0.60% | 0.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -15.90% | -15.90% | 1.59% | 0.60% | 0.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.90% | 99.90% | 74.98% | 56.37% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.76% | 101.76% | 86.57% | -1,434.07% | -270.59% |
| תשואה על הנכסים | -14.74% | -14.74% | 1.42% | 0.75% | 1.66% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.38% | -20.27% | 1.81% | 1.18% | 2.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -14.87% | -14.87% | 2.38% | -0.10% | -0.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.87% | -14.87% | 1.78% | -0.06% | -0.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -52.13% | -52.13% | 4.25% | 1.41% | 1.95% |
| תשואת רווחים | -14.50% | -12.03% | 0.55% | 0.29% | 0.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.68 | 12.68 | 10.73 | 9.34 | 15.26 |
| מחזור זכאים | 136.43 | 136.43 | 15.65 | 11.62 | 28.52 |
| מחזור מלאי | 126.33 | 126.33 | 0 | 3,043,083.00 | 5,681,296.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 147.85 | 147.85 | 88.77 | 73.42 | 107.32 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0.93 | 0.90 | 1.24 | 2.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.71 | 3.71 | 2.81 | 2.11 | 2.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.00 | 29.00 | 10.69 | 7.65 | 11.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.79 | 28.79 | 34.01 | 39.07 | 23.92 |
| ימי מלאי | 2.89 | 2.89 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| ימי אשראי מספקים | 2.68 | 2.68 | 23.32 | 31.42 | 12.80 |
| מחזור תפעולי | 31.68 | 31.68 | 34.01 | 39.07 | 23.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.03 | 0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.13 | -0.13 | -0.24 | -0.26 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.13 | 0.23 | 0.29 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -150.50 | -150.50 | 25.35 | -8.88 | 0.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.01 | 0.01 | -0.04 | 0.10 | 1.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.01 | 0.01 | -0.04 | 0.10 | 1.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | -0.34 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.03 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.14% | -14.22% | -12.92% | -12.34% | 0.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.90 | -8.31 | 182.00 | 350.80 | 160.25 |
| מכפיל מכירות | 1.09 | 1.32 | 2.89 | 2.12 | 1.31 |
| מכפיל הון | 1.40 | 1.69 | 3.29 | 4.12 | 4.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.83 | -7.03 | -7.74 | -8.10 | 157.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 878.15 | 1,058.29 | -196.17 | 71.97 | 22.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.07 | 0.04 | 2.62 | -6.38 | -1.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.40 | 1.69 | 3.29 | 4.12 | 4.24 |
| מכפיל שווי חברה | -85.18 | -102.96 | 22.27 | 46.94 | 18.69 |
| שווי חברה | 3.45M | 4.17M | 8.33M | 7.31M | 6.35M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -85.18 | -102.96 | 22.27 | 46.94 | 18.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.08 | 1.30 | 2.67 | 1.81 | 0.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.74 | -6.93 | -7.14 | -6.92 | 115.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 863.23 | 1,043.37 | -181.08 | 61.46 | 16.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.13 | 0.38 |
| הון עצמי למניה | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.50 | 0.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0.25 | 0.44 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0.71 | 0.71 | 0.63 | 0.98 | 1.60 |
| רווח נקי למניה | -0.11 | -0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 0.56 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.02 | 0.85 | 0.85 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.01 | -0.01 | -0.93 | 4.87 | 7.12 |
הנתונים מוצגים ב-EUR