Collplant Holdings (CPT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.57 | 2.53 | 4.44 | 8.62 | 10.20 |
| יחס מהיר | 1.35 | 2.31 | 4.29 | 8.40 | 9.74 |
| יחס מזומנים | 1.19 | 2.23 | 4.01 | 8.20 | 9.55 |
| יחס כושר פירעון | -2.74 | -2.25 | -2.97 | -1.02 | -2.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.67 | -3.53 | -4.75 | -0.85 | -4.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -12.98 | -11.57 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -356.00K | 2.04M | 7.94M | 22.24M | 26.17M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.26 | 0.16 | 0.09 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.90 | 0.47 | 0.23 | 0.11 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.32 | 0.19 | 0.10 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.44 | 1.77 | 1.39 | 1.20 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | -11.03 | -12.74 | -914.94 | -590.70 | -465.15 |
| יחס כיסוי ריבית | -82.70 | -765.53 | -1,014.76 | -751.20 | -502.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.95 | 2.34 | 0.27 | 0.28 | 0.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.03 | 0.29 | 0.57 | 3.98 | 1.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -521.70% | 26.32% | -417.09% | 71.78% | -393.65% |
| שיעור EBIT | -3,887.74% | -483.93% | -3,221.75% | -63.96% | -5,649.16% |
| שיעור EBITDA | -3,621.70% | -445.47% | -3,020.19% | -53.90% | -5,289.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3,900.94% | -484.31% | -3,349.71% | -68.55% | -5,718.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3,934.91% | -484.56% | -3,225.05% | -64.05% | -5,660.54% |
| שיעור הרווח הנקי | -3,934.91% | -484.56% | -3,225.05% | -64.05% | -5,660.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3,934.91% | -484.56% | -3,225.05% | -64.05% | -5,660.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.87% | 100.05% | 96.28% | 93.44% | 98.99% |
| תשואה על הנכסים | -173.86% | -106.53% | -88.77% | -20.57% | -44.81% |
| תשואה על ההון העצמי | -215.58% | -188.93% | -123.35% | -24.77% | -52.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -263.32% | -141.54% | -109.60% | -24.33% | -49.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -221.32% | -128.63% | -104.26% | -23.85% | -48.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -174.96% | -107.25% | -89.40% | -20.68% | -45.11% |
| תשואת רווחים | -239.61% | -67.25% | -40.28% | -9.64% | -18.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.88 | 2,371.00 | 0.88 | 27.89 | 33.22 |
| מחזור זכאים | 7.72 | 2.86 | 3.06 | 3.16 | 1.30 |
| מחזור מלאי | 3.66 | 3.05 | 6.05 | 4.33 | 1.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.10 | 0.61 | 0.10 | 1.87 | 0.05 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.22 | 0.03 | 0.32 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.14 | 0.33 | 0.03 | 0.41 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 70.80 | -7.58 | 354.26 | -18.30 | 84.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.36 | 0.15 | 413.19 | 13.09 | 10.99 |
| ימי מלאי | 99.70 | 119.72 | 60.31 | 84.26 | 353.62 |
| ימי אשראי מספקים | 47.26 | 127.45 | 119.25 | 115.65 | 280.18 |
| מחזור תפעולי | 118.06 | 119.87 | 473.50 | 97.35 | 364.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -8.05 | -7.72 | -1.23 | -0.24 | -1.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -8.11 | -7.74 | -1.27 | -0.33 | -1.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.00 | 1.03 | 1.35 | 1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -123.44 | -336.39 | -29.18 | -2.90 | -10.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -123.44 | -336.39 | -29.18 | -2.90 | -10.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.36 | -3.31 | -4.57 | -0.87 | -4.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -36.50 | -3.97 | -27.37 | -0.25 | -45.81 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -249.28% | -55.30% | -35.35% | -5.11% | -16.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.40 | -1.49 | -2.48 | -10.37 | -5.44 |
| מכפיל מכירות | 15.31 | 7.21 | 80.07 | 6.64 | 308.12 |
| מכפיל הון | 1.84 | 2.81 | 3.06 | 2.57 | 2.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.42 | -1.81 | -2.83 | -19.58 | -6.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.47 | -1.81 | -2.93 | -26.34 | -6.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0.04 | -0.02 | 0.18 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.84 | 2.81 | 3.06 | 2.57 | 2.85 |
| מכפיל שווי חברה | -0.40 | -1.32 | -2.08 | -8.34 | -4.13 |
| שווי חברה | 4.40M | 13.98M | 32.41M | 49.26M | 65.39M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.38 | -1.32 | -2.08 | -8.34 | -4.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.85 | 5.90 | 62.93 | 4.50 | 218.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.38 | -1.48 | -2.22 | -13.25 | -4.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.38 | -1.48 | -2.30 | -17.83 | -4.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.01 | 4.92 | 1.16 | 2.47 | 2.90 |
| הון עצמי למניה | 2.04 | 4.98 | 1.18 | 2.49 | 2.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.22 | 1.94 | 0.04 | 0.96 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -8.67 | -9.41 | -1.45 | -0.62 | -1.53 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 21.74 | 3.45 | 20.42 | 0.96 | 34.30 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 12.06 | 1.65 | 8.91 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 1.45 | 0.42 | 3.34 | 0.18 | 7.27 |
| איכות הרווחים | 0.93 | 0.82 | 0.85 | 0.39 | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-USD