Collplant Holdings (CPT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.42M | -14.09M | -2.76M | -13.70M | 2.50M |
| רווח נקי | -11.49M | -16.61M | -7.02M | -16.93M | 237.00K |
| פחת והפחתות | 912.00K | 1.04M | 1.10M | 1.08M | 773.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 999.00K | 1.72M | 1.94M | 2.17M | 1.62M |
| שינוי בהון החוזר | 254.00K | -262.00K | 1.00M | -611.00K | 155.00K |
| יתרת לקוחות | 359.00K | -150.00K | 9.00K | 261.00K | 560.00K |
| מלאי | -129.00K | 280.00K | 749.00K | -312.00K | 181.00K |
| יתרת ספקים | -260.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 284.00K | -392.00K | 243.00K | -560.00K | -586.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -95.00K | 21.00K | 216.00K | 588.00K | -284.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.00K | -539.00K | -1.16M | 28.92M | -31.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.00K | -483.00K | -954.00K | -1.27M | -1.43M |
| רכישות, נטו | 1.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -56.00K | -202.00K | 30.20M | -30.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.10M | 9.00K | 1.11M | 1.87M | 38.76M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 3.10M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 9.00K | 1.11M | 1.87M | 38.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.95M | 11.91M | 26.67M | 29.86M | 13.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 137.00K | -142.00K | -379.00K | -608.00K | 143.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -6.21M | -14.77M | -3.19M | 16.49M | 9.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.16M | 26.67M | 29.86M | 13.37M | 3.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.95M | 11.91M | 26.67M | 29.86M | 13.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.45M | -14.58M | -3.72M | -14.97M | 1.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.42M | -14.09M | -2.76M | -13.70M | 2.50M |
| הוצאות הוניות | -28.00K | -483.00K | -954.00K | -1.27M | -1.43M |
הנתונים מוצגים ב-USD