China Overseas Land & Investment (CPP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.11 | 2.80 | 2.41 | 2.29 | 2.36 |
| יחס מהיר | -4.75 | -8.88 | 0.67 | 0.55 | 0.58 |
| יחס מזומנים | 1.86 | 2.44 | 0.47 | 0.37 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.23 | 0.18 | 0.12 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.57 | 0.23 | 1.62 | 0.86 | -0.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -318.58B | -377.11B | 132.38B | 123.96B | 57.94B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 0.64 | 0.64 | 0.69 | 0.80 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.25 | 2.36 | 2.39 | 2.48 | 2.58 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | 0.26 | 0.65 | 0.68 | 0.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 31.82 | 35.39 | 28.55 | 39.25 | 33.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.95 | 1.85 | 1.78 | 1.79 | 1.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.76 | 22.70 | 22.25 | 23.73 | 29.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.55 | 7.79 | 4.26 | 3.60 | 5.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.67% | 14.74% | 17.70% | 20.32% | 23.14% |
| שיעור EBIT | 11.18% | 10.74% | 14.77% | 20.81% | 20.55% |
| שיעור EBITDA | 11.44% | 11.02% | 15.02% | 21.01% | 20.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.09% | 12.38% | 14.42% | 20.01% | 19.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.80% | 12.26% | 14.26% | 20.30% | 19.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.01% | 7.55% | 8.44% | 12.65% | 12.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.43% | 7.99% | 9.61% | 13.35% | 13.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.69% | 61.58% | 59.21% | 62.28% | 64.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.33% | 99.01% | 98.93% | 101.47% | 103.22% |
| תשואה על הנכסים | 1.25% | 1.38% | 1.72% | 2.77% | 2.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.82% | 3.27% | 4.11% | 6.87% | 5.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.71% | 2.38% | 4.15% | 6.35% | 4.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.50% | 1.48% | 2.68% | 3.93% | 3.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.25% | 1.39% | 1.72% | 2.77% | 2.27% |
| תשואת רווחים | 9.06% | 9.46% | 11.52% | 17.75% | 10.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 71.77 | 11.15 | 12.05 | 9.04 | 6.95 |
| מחזור זכאים | 4.48 | 3.34 | 3.18 | 2.15 | 2.35 |
| מחזור מלאי | 0.35 | 0.29 | 0.33 | 0.33 | 0.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.23 | 23.53 | 26.86 | 31.24 | 22.67 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.47 | 0.75 | 0.50 | 0.54 | 0.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 963.67 | 1,185.84 | 1,017.81 | 993.25 | 1,021.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.09 | 32.74 | 30.30 | 40.40 | 52.50 |
| ימי מלאי | 1,040.11 | 1,262.38 | 1,102.35 | 1,122.44 | 1,124.78 |
| ימי אשראי מספקים | 81.53 | 109.27 | 114.83 | 169.59 | 155.51 |
| מחזור תפעולי | 1,045.19 | 1,295.12 | 1,132.64 | 1,162.84 | 1,177.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.39 | 0.91 | 4.24 | 3.22 | -1.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.64 | 0.89 | 4.23 | 3.20 | -1.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.39 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.98 | 1.00 | 0.99 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.87 | 1.74 | 6.04 | 4.54 | -1.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.00 | 45.17 | 234.57 | 172.26 | -16.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.04 | 0.19 | 0.14 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.06 | 0.25 | 0.17 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 23.77% | 7.25% | 34.08% | 24.31% | -5.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.02 | 10.56 | 8.68 | 5.63 | 9.69 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 0.80 | 0.73 | 0.71 | 1.25 |
| מכפיל הון | 0.31 | 0.35 | 0.36 | 0.39 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.21 | 13.79 | 2.93 | 4.11 | -17.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.28 | 13.48 | 2.92 | 4.09 | -18.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.73 | -0.56 | -0.22 | -1.94 | -0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.31 | 0.35 | 0.36 | 0.39 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | 11.36 | 15.03 | 9.14 | 6.99 | 11.10 |
| שווי חברה | 238.09B | 278.22B | 254.10B | 297.34B | 418.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.35 | 15.03 | 9.14 | 6.99 | 11.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.30 | 1.66 | 1.37 | 1.47 | 2.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.23 | 28.61 | 5.49 | 8.48 | -33.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.41 | 27.97 | 5.47 | 8.43 | -35.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 38.96 | 38.34 | 36.67 | 35.86 | 38.26 |
| הון עצמי למניה | 35.87 | 35.46 | 34.78 | 34.08 | 36.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 16.75 | 15.35 | 16.92 | 18.50 | 16.48 |
| רווח נקי למניה | 1.01 | 1.16 | 1.43 | 2.34 | 2.13 |
| נטל מס | 0.56 | 0.62 | 0.59 | 0.62 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.14 | 0.97 | 0.98 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 3.36 | 0.80 | 1.76 | 1.25 | -0.45 |
הנתונים מוצגים ב-HKD