China Overseas Land & Investment (CPP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.95B | 46.45B | 35.28B | -11.90B | 22.56B |
| רווח נקי | 12.36B | 26.41B | 28.17B | 26.33B | 48.40B |
| פחת והפחתות | 460.42M | 459.53M | 405.10M | 755.11M | 491.65M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.46B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | -128.84M | 116.01M |
| שינוי בהון החוזר | 4.81B | 36.30B | 15.53B | -22.93B | -12.36B |
| יתרת לקוחות | 4.61B | 1.01B | -71.03M | 982.55M | 5.92B |
| מלאי | 8.16B | 43.87B | 16.95B | -7.62B | 2.61B |
| יתרת ספקים | -7.96B | -8.74B | 86.61M | -20.71B | -20.89B |
| הון חוזר אחר | 0 | -8.58B | -1.44B | -16.29B | -12.45B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.69B | -16.72B | -8.83B | -14.54B | -619.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.37B | 1.84B | -4.77B | -8.14B | -14.47B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -220.17M | -198.04M | -225.31M | -734.71M | -272.53M |
| רכישות, נטו | -4.53B | 1.60B | 366.79M | -6.07B | -1.53B |
| רכישת השקעות | -13.13B | 0 | 0 | -97.95M | -23.13B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.26B | 8.17B | 7.18B | 10.89B | 5.22B |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.25B | 441.30M | -4.91B | -12.13B | 5.25B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -22.49B | -29.80B | -35.02B | -2.07B | 14.43B |
| פירעון חוב | -13.14B | -17.55B | -17.22B | 20.19B | 32.63B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 1.46M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -108.41M |
| דיבידנדים ששולמו | -5.51B | -7.50B | -7.57B | -10.88B | -10.73B |
| פעילויות מימון אחרות | -3.84B | -4.75B | -10.23B | -11.39B | -7.36B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 103.67B | 123.89B | 105.34B | 109.03B | 129.86B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.90B | 49.85M | 145.31M | 578.37M | -327.68M |
| שינוי נטו במזומנים | -15.02B | 18.55B | -4.36B | -20.15B | 22.20B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 118.69B | 105.34B | 109.71B | 139.90B | 107.66B |
| מזומנים בסוף התקופה | 103.67B | 123.89B | 105.34B | 109.03B | 129.86B |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.73B | 46.26B | 35.07B | -12.64B | 22.34B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.95B | 46.45B | 35.28B | -10.52B | 22.56B |
| הוצאות הוניות | -220.17M | -198.04M | -204.80M | -734.71M | -226.13M |
הנתונים מוצגים ב-CNY