CompuGroup Medical (COP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.12 | 1.19 | 1.07 | 1.12 | 0.93 |
| יחס מהיר | 1.09 | 1.15 | 1.01 | 1.04 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.32 | 0.19 | 0.24 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.39 | 0.52 | 0.39 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 16.74 | 4.15 | 28.72 | 4.30 | 1.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -904.50M | -922.76M | -860.84M | -849.81M | -807.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.27 | 1.36 | 1.15 | 1.17 | 1.21 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.58 | 0.53 | 0.54 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.54 | 0.55 | 0.51 | 0.51 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.10 | 3.03 | 2.85 | 2.89 | 2.93 |
| יחס כיסוי חוב | 4.10 | 2.79 | 6.21 | 4.64 | 1.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.89 | 3.17 | 5.05 | 13.78 | 20.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.66 | 0.73 | 0.36 | 0.39 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.63 | 17.65 | 15.15 | 15.23 | 14.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.59 | 3.74 | 3.25 | 3.01 | 2.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 71.06% | 83.64% | 84.62% | 84.81% | 84.97% |
| שיעור EBIT | 7.36% | 8.25% | 8.17% | 10.26% | 10.07% |
| שיעור EBITDA | 17.08% | 17.93% | 18.17% | 20.48% | 21.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.26% | 9.16% | 10.35% | 11.12% | 10.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.45% | 5.36% | 6.12% | 9.45% | 9.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.34% | 3.00% | 3.87% | 6.50% | 6.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.37% | 3.01% | 3.95% | 6.57% | 6.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 52.53% | 55.90% | 63.18% | 68.73% | 70.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 31.19% | 58.53% | 59.12% | 85.04% | 90.05% |
| תשואה על הנכסים | 1.34% | 1.76% | 2.42% | 3.78% | 3.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.19% | 5.34% | 6.88% | 10.92% | 11.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.26% | 6.47% | 7.92% | 8.01% | 7.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.37% | 3.52% | 5.02% | 5.37% | 5.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.99% | 5.67% | 7.78% | 11.28% | 11.96% |
| תשואת רווחים | 2.30% | 3.07% | 2.31% | 3.91% | 1.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.80 | 5.73 | 5.63 | 5.09 | 5.62 |
| מחזור זכאים | 3.88 | 2.02 | 2.22 | 1.55 | 1.65 |
| מחזור מלאי | 22.25 | 12.84 | 9.67 | 5.83 | 7.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.95 | 6.92 | 7.17 | 7.02 | 6.49 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.59 | 0.63 | 0.58 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 20.38 | 26.73 | 34.76 | 127.18 | -205.25 |
| מחזור המרת מזומנים | -1.66 | -88.20 | -61.82 | -100.95 | -106.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.02 | 63.75 | 64.87 | 71.68 | 64.99 |
| ימי מלאי | 16.40 | 28.43 | 37.74 | 62.62 | 48.88 |
| ימי אשראי מספקים | 94.09 | 180.38 | 164.43 | 235.26 | 220.69 |
| מחזור תפעולי | 92.42 | 92.18 | 102.61 | 134.31 | 113.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.78 | 2.49 | 3.44 | 2.78 | 3.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.63 | 1.27 | 1.99 | 1.23 | 1.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.15 | 1.22 | 1.44 | 1.55 | 1.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.51 | 0.58 | 0.44 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.30 | 1.12 | 1.77 | 1.35 | 1.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.42 | 2.04 | 2.38 | 1.79 | 2.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.15 | 0.23 | 0.18 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.13 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.21% | 5.83% | 5.25% | 3.40% | 2.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 43.42 | 32.54 | 43.23 | 25.60 | 53.98 |
| מכפיל מכירות | 1.01 | 0.98 | 1.67 | 1.66 | 3.63 |
| מכפיל הון | 1.80 | 1.74 | 2.97 | 2.79 | 6.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.86 | 17.15 | 19.06 | 29.37 | 42.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.14 | 8.73 | 11.06 | 12.96 | 22.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.26 | -1.36 | -1.15 | 3.75 | -18.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.80 | 1.74 | 2.97 | 2.79 | 6.08 |
| מכפיל שווי חברה | 9.52 | 9.18 | 12.45 | 11.13 | 20.11 |
| שווי חברה | 1.88B | 1.90B | 2.69B | 2.58B | 4.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.52 | 9.18 | 12.45 | 11.13 | 20.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.63 | 1.65 | 2.26 | 2.28 | 4.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.23 | 28.92 | 25.81 | 40.25 | 49.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.06 | 14.73 | 14.97 | 17.76 | 26.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -13.34 | -13.67 | -12.26 | -11.87 | -11.50 |
| הון עצמי למניה | 12.59 | 12.52 | 12.78 | 12.87 | 11.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.47 | 0.44 | 0.36 | 0.31 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 22.34 | 22.31 | 22.74 | 21.63 | 19.59 |
| רווח נקי למניה | 0.52 | 0.67 | 0.88 | 1.41 | 1.32 |
| נטל מס | 0.53 | 0.56 | 0.63 | 0.69 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.60 | 0.65 | 0.75 | 0.92 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 5.23 | 3.71 | 3.83 | 1.96 | 2.39 |
הנתונים מוצגים ב-EUR