CompuGroup Medical (COP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 128.88M | 179.53M | 145.03M | 165.27M | 149.93M |
| רווח נקי | 34.76M | 46.87M | 74.12M | 68.97M | 73.19M |
| פחת והפחתות | 111.65M | 115.80M | 112.32M | 110.71M | 75.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -4.67M | 6.28M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 5.72M | 5.88M |
| שינוי בהון החוזר | 16.04M | -9.09M | -43.17M | 4.38M | -12.11M |
| יתרת לקוחות | 19.50M | 11.12M | -46.58M | -21.71M | -34.24M |
| מלאי | 4.21M | 10.58M | -8.79M | -2.28M | 9.49M |
| יתרת ספקים | 0 | -21.08M | 15.57M | 23.91M | 11.26M |
| הון חוזר אחר | -7.67M | -9.72M | -3.37M | 4.46M | 1.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -33.57M | 25.95M | 1.76M | -19.84M | 983.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -105.28M | -124.33M | -145.41M | -163.98M | -457.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -63.23M | -18.97M | -81.04M | -77.50M | -55.73M |
| רכישות, נטו | -42.48M | -50.24M | -64.77M | -94.16M | -400.02M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 427.00K | -55.12M | 392.00K | 7.68M | -1.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 18.81M | -80.69M | -16.36M | 30.15M | 338.07M |
| פירעון חוב | 113.88M | -50.03M | 44.59M | 173.94M | 41.62M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.99M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -14.64M | 0 | -9.11M | -96.10M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -51.74M | -26.12M | -26.12M | -26.37M | -24.21M |
| פעילויות מימון אחרות | -28.69M | -4.54M | -25.72M | -21.32M | -17.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 107.33M | 64.46M | 90.52M | 107.34M | 75.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 453.00K | -570.00K | -80.00K | -18.00K | -1.33M |
| שינוי נטו במזומנים | 42.87M | -26.06M | -16.83M | 31.43M | 29.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 64.46M | 90.52M | 107.34M | 75.91M | 46.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 107.33M | 64.46M | 90.52M | 107.34M | 75.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | 65.66M | 104.11M | 63.99M | 87.78M | 94.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 128.88M | 179.53M | 145.03M | 165.27M | 149.93M |
| הוצאות הוניות | -63.23M | -75.41M | -81.04M | -77.50M | -55.73M |
הנתונים מוצגים ב-EUR