Coor Service Management Holding AB (COE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.77 | 0.74 | 0.72 | 0.59 | 0.77 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.74 | 0.71 | 0.59 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.13 | 0.07 | 0.12 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.23 | 0.09 | 0.14 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 1.81 | 0.59 | 4.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.39B | -3.39B | -3.44B | -3.31B | -2.77B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.87 | 1.97 | 1.88 | 1.72 | 1.11 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.63 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.46 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.85 | 5.03 | 4.99 | 4.75 | 3.68 |
| יחס כיסוי חוב | 5.47 | 4.39 | 1.87 | 0.58 | 3.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.75 | 2.72 | 2.04 | 2.44 | 5.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.48 | 0.49 | 0.75 | 0.56 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 30.88 | 30.50 | 30.06 | 29.92 | 23.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.59 | 2.87 | 3.50 | 2.97 | 1.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.06% | 11.64% | 10.86% | 10.05% | 10.52% |
| שיעור EBIT | 4.43% | 3.61% | 2.89% | 2.97% | 3.98% |
| שיעור EBITDA | 7.22% | 6.55% | 5.67% | 5.84% | 7.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.43% | 3.65% | 2.99% | 2.93% | 3.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.87% | 2.41% | 1.57% | 1.77% | 2.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.10% | 1.75% | 1.01% | 1.25% | 2.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.10% | 1.75% | 1.01% | 1.25% | 2.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.96% | 72.43% | 64.62% | 70.45% | 76.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 64.78% | 66.15% | 52.42% | 60.44% | 82.35% |
| תשואה על הנכסים | 3.59% | 3.12% | 1.77% | 2.09% | 3.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.77% | 15.72% | 8.84% | 9.90% | 13.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.16% | 11.41% | 9.34% | 11.61% | 10.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.24% | 7.88% | 5.59% | 5.98% | 7.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.73% | 7.87% | 4.54% | 5.07% | 8.80% |
| תשואת רווחים | 5.47% | 4.67% | 3.86% | 3.74% | 4.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.94 | 7.57 | 6.73 | 6.72 | 6.63 |
| מחזור זכאים | 11.11 | 12.24 | 9.83 | 9.51 | 9.57 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 357.68 | 385.97 | 390.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.74 | 23.64 | 25.39 | 26.53 | 29.62 |
| מחזור נכסים | 1.71 | 1.79 | 1.75 | 1.68 | 1.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | -14.71 | -14.97 | -9.47 | -10.13 | -19.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 7.96 | 18.38 | 18.09 | 16.92 | 17.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.81 | 48.20 | 54.20 | 54.36 | 55.08 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 1.02 | 0.95 | 0.93 |
| ימי אשראי מספקים | 32.85 | 29.82 | 37.13 | 38.38 | 38.13 |
| מחזור תפעולי | 40.81 | 48.20 | 55.22 | 55.30 | 56.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.22 | 7.11 | 3.03 | 6.18 | 7.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.76 | 6.67 | 1.82 | 5.80 | 6.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.46 | 0.44 | 1.21 | 0.38 | 1.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.94 | 0.60 | 0.94 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.53 | 3.67 | 0.72 | 1.19 | 1.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.43 | 16.07 | 2.50 | 16.31 | 6.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.25 | 0.11 | 0.22 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.54% | 13.55% | 5.30% | 13.30% | 9.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.41 | 21.40 | 25.89 | 26.73 | 23.81 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.37 | 0.26 | 0.33 | 0.52 |
| מכפיל הון | 3.19 | 3.37 | 2.29 | 2.65 | 3.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.66 | 7.38 | 18.86 | 7.52 | 10.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.02 | 6.92 | 11.33 | 7.06 | 9.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 0.29 | -1.41 | -0.67 | -8.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.19 | 3.37 | 2.29 | 2.65 | 3.16 |
| מכפיל שווי חברה | 7.90 | 8.59 | 8.12 | 8.67 | 9.25 |
| שווי חברה | 7.05B | 7.01B | 5.73B | 6.30B | 7.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.90 | 8.59 | 8.12 | 8.67 | 9.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.56 | 0.46 | 0.51 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.89 | 11.08 | 33.10 | 11.44 | 13.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.93 | 10.39 | 19.89 | 10.74 | 11.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -29.05 | -29.72 | -30.62 | -29.53 | -23.78 |
| הון עצמי למניה | 15.65 | 14.61 | 14.99 | 16.48 | 20.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.28 | 0.35 | 0.30 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 130.13 | 131.50 | 130.79 | 131.00 | 123.89 |
| רווח נקי למניה | 2.73 | 2.30 | 1.32 | 1.63 | 2.70 |
| נטל מס | 0.73 | 0.72 | 0.65 | 0.70 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.65 | 0.67 | 0.54 | 0.60 | 0.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.56 | 3.10 | 2.29 | 3.79 | 1.66 |
הנתונים מוצגים ב-SEK