Coor Service Management Holding AB (COE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 675.00M | 288.00M | 587.00M | 676.00M | 737.00M |
| רווח נקי | 218.00M | 126.00M | 155.00M | 408.00M | 403.00M |
| פחת והפחתות | 362.00M | 345.00M | 372.00M | 373.00M | 389.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 86.00M | -239.00M | 12.00M | 48.00M | 49.00M |
| יתרת לקוחות | 159.00M | -12.00M | -36.00M | -129.00M | -129.00M |
| מלאי | -1.00M | -3.00M | -1.00M | -9.00M | -2.00M |
| יתרת ספקים | -195.00M | -54.00M | 75.00M | 288.00M | 132.00M |
| הון חוזר אחר | 123.00M | -170.00M | -26.00M | -102.00M | 48.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.00M | 56.00M | 48.00M | -153.00M | -104.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -91.00M | -115.00M | -361.00M | -131.00M | -713.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -91.00M | -116.00M | -36.00M | -99.00M | -70.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.00M | -230.00M | -37.00M | -646.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -95.00M | 5.00M | 3.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -339.00M | -520.00M | -144.00M | -767.00M | 159.00M |
| פירעון חוב | 0 | -30.00M | 480.00M | -150.00M | 721.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -142.00M | -285.00M | -456.00M | -457.00M | -417.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -197.00M | -205.00M | -168.00M | -160.00M | -145.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 385.00M | 212.00M | 534.00M | 484.00M | 628.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -72.00M | 25.00M | -32.00M | 77.00M | 49.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 173.00M | -322.00M | 50.00M | -144.00M | 232.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 212.00M | 534.00M | 484.00M | 628.00M | 396.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 385.00M | 212.00M | 534.00M | 484.00M | 628.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 633.00M | 250.00M | 551.00M | 577.00M | 667.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 675.00M | 288.00M | 587.00M | 676.00M | 737.00M |
| הוצאות הוניות | -42.00M | -38.00M | -36.00M | -99.00M | -70.00M |
הנתונים מוצגים ב-SEK