China Everbright (CNE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.12 | 1.07 | 1.34 | 1.14 | 1.07 |
| יחס מהיר | 1.10 | 1.05 | 1.31 | 1.12 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.26 | 0.19 | 0.06 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.34 | 0.41 | 0.36 | 0.11 | 0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -73.08B | -74.33B | -71.84B | -76.51B | -82.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.51 | 0.49 | 0.50 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.72 | 1.85 | 1.67 | 1.76 | 1.86 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.65 | 0.62 | 0.64 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.59 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.47 | 3.62 | 3.38 | 3.51 | 3.75 |
| יחס כיסוי חוב | 0.28 | 0.30 | 0.42 | 0.41 | 0.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.55 | 3.52 | 2.64 | 2.98 | 3.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.35 | 3.26 | 3.85 | 6.11 | 4.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.37 | 16.08 | 15.41 | 15.98 | 15.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.65 | 8.06 | 8.30 | 6.73 | 6.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.64% | 40.28% | 38.13% | 43.04% | 38.49% |
| שיעור EBIT | 29.02% | 30.65% | 25.98% | 33.12% | 28.40% |
| שיעור EBITDA | 37.31% | 38.74% | 33.34% | 39.90% | 34.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 29.02% | 30.65% | 26.07% | 32.77% | 28.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.98% | 20.53% | 15.45% | 22.20% | 19.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.89% | 14.92% | 11.16% | 13.80% | 12.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.16% | 17.09% | 13.13% | 16.51% | 14.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.30% | 72.68% | 72.22% | 62.17% | 63.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.75% | 67.00% | 59.29% | 67.75% | 68.52% |
| תשואה על הנכסים | 2.20% | 2.17% | 1.82% | 2.34% | 2.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.97% | 7.86% | 6.14% | 8.23% | 9.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.32% | 5.94% | 5.25% | 7.11% | 7.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.64% | 4.08% | 3.77% | 4.57% | 4.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.64% | 2.62% | 2.18% | 2.83% | 2.92% |
| תשואת רווחים | 14.83% | 13.87% | 14.21% | 28.61% | 21.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.68 | 0.77 | 0.86 | 0.97 | 1.34 |
| מחזור זכאים | 1.48 | 1.45 | 1.64 | 1.49 | 1.41 |
| מחזור מלאי | 15.75 | 17.80 | 18.95 | 20.43 | 22.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.37 | 3.46 | 3.75 | 3.29 | 4.12 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.89 | 3.59 | 3.36 | 7.02 | 5.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 311.02 | 240.19 | 220.96 | 149.04 | 29.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 535.04 | 472.26 | 423.61 | 376.03 | 271.51 |
| ימי מלאי | 23.17 | 20.51 | 19.26 | 17.86 | 16.13 |
| ימי אשראי מספקים | 247.19 | 252.58 | 221.92 | 244.85 | 258.39 |
| מחזור תפעולי | 558.21 | 492.77 | 442.88 | 393.89 | 287.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.72 | 1.97 | 1.10 | 0.41 | 0.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.65 | 1.67 | 0.72 | -0.21 | -0.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.30 | 0.39 | 0.61 | 0.89 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.85 | 0.65 | -0.51 | -0.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.00 | 3.63 | 1.82 | 0.48 | 0.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 24.54 | 6.51 | 2.87 | 0.66 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.13 | 0.07 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.39 | 0.44 | 0.22 | 0.08 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 34.52% | 34.67% | 18.57% | -8.17% | -6.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.03 | 7.53 | 7.04 | 3.50 | 4.66 |
| מכפיל מכירות | 1.07 | 1.08 | 0.79 | 0.48 | 0.57 |
| מכפיל הון | 0.51 | 0.57 | 0.43 | 0.29 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.90 | 2.88 | 5.38 | -12.24 | -14.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.78 | 2.44 | 3.51 | 6.20 | 5.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | 0.46 | -0.30 | -0.87 | -0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.51 | 0.57 | 0.43 | 0.29 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | 11.53 | 10.83 | 10.66 | 7.94 | 8.32 |
| שווי חברה | 117.82B | 115.52B | 107.55B | 101.67B | 105.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.53 | 10.83 | 10.66 | 7.94 | 8.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.30 | 4.20 | 3.55 | 3.17 | 2.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.62 | 11.25 | 24.35 | -80.40 | -72.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.15 | 9.52 | 15.86 | 40.75 | 26.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.01 | 5.23 | 5.72 | 5.37 | 4.79 |
| הון עצמי למניה | 9.29 | 8.50 | 8.96 | 8.77 | 8.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.26 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 4.46 | 4.48 | 4.93 | 5.22 | 6.08 |
| רווח נקי למניה | 0.71 | 0.67 | 0.55 | 0.72 | 0.75 |
| נטל מס | 0.72 | 0.73 | 0.72 | 0.62 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.67 | 0.59 | 0.67 | 0.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.55 | 2.15 | 1.39 | 0.56 | 0.55 |
הנתונים מוצגים ב-HKD