China Everbright (CNE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.13B | 6.78B | 2.50B | 4.01B | -1.56B |
| רווח נקי | 5.65B | 4.87B | 4.43B | 7.26B | 10.32B |
| פחת והפחתות | 2.23B | 2.20B | 2.18B | 2.09B | 1.63B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.29B | -3.91B | -10.14B | -8.55B | -15.89B |
| יתרת לקוחות | 2.51B | -3.27B | -5.74B | -7.27B | -21.97B |
| מלאי | 90.24M | -109.05M | 57.53M | 136.10M | -155.52M |
| יתרת ספקים | -309.31M | -528.99M | -4.46B | -1.41B | 6.24B |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.96B | 3.63B | 6.03B | 3.20B | 2.38B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.68B | -2.16B | -3.84B | -6.14B | -10.42B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -567.32M | -717.95M | -1.08B | -5.47B | -8.65B |
| רכישות, נטו | 11.21M | -16.19M | -120.20M | -490.27M | -1.93B |
| רכישת השקעות | 0 | -17.96M | -35.73M | -125.69M | -74.66M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 77.65M | 95.08M | 14.77M | 55.70M | 387.86M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.20B | -1.51B | -2.61B | -107.29M | -159.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.27B | -5.03B | -549.38M | -1.15B | 15.85B |
| פירעון חוב | -677.01M | -337.11M | 3.82B | 1.59B | 20.87B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 2.25B | 3.46B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -3.46B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.47B | -1.35B | -1.41B | -1.84B | -2.15B |
| פעילויות מימון אחרות | -6.12B | -3.34B | -5.21B | -4.35B | -2.87B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.33B | 7.90B | 8.43B | 10.59B | 15.05B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 253.03M | -124.59M | -264.55M | -1.18B | 320.45M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.44B | -537.59M | -2.16B | -4.46B | 4.19B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.90B | 8.43B | 10.59B | 15.05B | 10.86B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.33B | 7.90B | 8.43B | 10.59B | 15.05B |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.27B | 4.42B | -1.26B | -1.46B | -10.21B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.13B | 6.78B | 2.50B | 4.01B | -1.56B |
| הוצאות הוניות | -1.86B | -2.37B | -3.76B | -5.47B | -8.65B |
הנתונים מוצגים ב-HKD