Camellia (CMF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.84 | 3.14 | 2.96 | 2.78 | 2.28 |
| יחס מהיר | 2.13 | 2.43 | 2.28 | 2.10 | 1.45 |
| יחס מזומנים | 0.75 | 0.98 | 1.22 | 0.56 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.11 | -0.03 | -0.17 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.05 | 0.60 | -0.17 | -0.80 | -1.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 119.60M | 99.80M | 110.40M | 102.10M | 41.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.57 | 1.51 | 1.54 | 1.53 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 0.04 | 0.45 | 1.18 | 0.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.82 | -0.68 | 0.63 | 4.61 | -2.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.04 | 9.83 | 11.02 | 13.03 | 12.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.36 | -5.58 | -5.40 | -0.48 | -1.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.01% | 20.82% | 18.69% | 19.24% | 23.72% |
| שיעור EBIT | 1.02% | -0.67% | 1.33% | 6.92% | 0.54% |
| שיעור EBITDA | 4.68% | 2.91% | 5.07% | 11.96% | 5.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.02% | -0.86% | 0.84% | 5.07% | -1.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.95% | 1.12% | 0.84% | 7.16% | -1.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.06% | -1.83% | -1.87% | -1.46% | -4.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.47% | -1.57% | -1.79% | 5.11% | -5.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.48% | -163.33% | -222.73% | -20.33% | 316.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,074.07% | -130.43% | 100.00% | 141.09% | 76.79% |
| תשואה על הנכסים | 3.99% | -1.11% | -1.03% | -0.74% | -2.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.33% | -1.68% | -1.59% | -1.14% | -3.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.71% | -0.62% | 0.56% | 3.12% | -1.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.47% | 0.83% | -0.61% | 2.12% | -1.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.03% | -1.13% | -1.04% | -0.75% | -2.40% |
| תשואת רווחים | 13.83% | -3.73% | -3.73% | -2.89% | -10.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.44 | 6.43 | 9.01 | 6.62 | 5.07 |
| מחזור זכאים | 3.54 | 4.84 | 11.40 | 9.42 | 10.21 |
| מחזור מלאי | 3.26 | 4.49 | 3.90 | 3.53 | 3.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.61 | 1.64 | 1.65 | 1.45 | 1.41 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.61 | 0.55 | 0.51 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.73 | 1.78 | 1.69 | 1.94 | 2.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 75.76 | 62.81 | 102.14 | 119.85 | 150.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.10 | 56.79 | 40.51 | 55.14 | 71.97 |
| ימי מלאי | 111.83 | 81.36 | 93.65 | 103.47 | 114.64 |
| ימי אשראי מספקים | 103.18 | 75.34 | 32.01 | 38.76 | 35.74 |
| מחזור תפעולי | 178.93 | 138.15 | 134.16 | 158.61 | 186.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.49 | 2.82 | -0.94 | -5.39 | -2.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.34 | -1.71 | -4.39 | -9.59 | -7.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.14 | 4.53 | 3.44 | 4.20 | 5.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.21 | -0.61 | 4.65 | 1.78 | 3.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.84 | 0.40 | -0.27 | -0.96 | -0.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.26 | 0.62 | -0.27 | -1.28 | -0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.33 | -0.10 | -0.45 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.03 | -0.01 | -0.06 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.51% | -3.43% | -9.22% | -20.68% | -15.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.23 | -26.76 | -26.79 | -34.64 | -9.67 |
| מכפיל מכירות | 0.51 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.44 |
| מכפיל הון | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.39 | 0.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 39.78 | -29.19 | -10.85 | -4.84 | -6.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.25 | 17.75 | -50.49 | -8.60 | -22.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -1.35 | 0.19 | 0.21 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.39 | 0.36 |
| מכפיל שווי חברה | 7.54 | 11.26 | 4.47 | 3.73 | 6.35 |
| שווי חברה | 93.54M | 87.84M | 59.47M | 113.46M | 113.07M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.54 | 11.26 | 4.47 | 3.73 | 6.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.33 | 0.23 | 0.45 | 0.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.51 | -19.52 | -4.92 | -4.28 | -5.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.70 | 11.87 | -22.87 | -7.61 | -19.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 131.45 | 123.85 | 124.33 | 129.83 | 148.95 |
| הון עצמי למניה | 118.31 | 111.12 | 111.86 | 117.96 | 132.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 2.40 | 2.14 | 0.29 | -2.84 |
| הכנסות למניה | 104.79 | 102.13 | 95.07 | 92.03 | 107.60 |
| רווח נקי למניה | 7.40 | -1.87 | -1.78 | -1.34 | -4.92 |
| נטל מס | 0.64 | -1.63 | -2.23 | -0.20 | 3.16 |
| נטל ריבית | 10.74 | -1.67 | 0.63 | 1.03 | -2.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.88 | -1.48 | -1.18 | 4.03 | 1.18 |
הנתונים מוצגים ב-GBP