Camellia (CMF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.40M | -2.60M | -14.90M | -5.90M | -12.00M |
| רווח נקי | -5.00M | 2.20M | -3.70M | -5.00M | 7.70M |
| פחת והפחתות | 9.60M | 9.80M | 12.80M | 14.40M | 15.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -400.00K | 2.40M | -2.80M | -16.00M | -3.50M |
| יתרת לקוחות | -4.50M | 7.30M | -1.40M | -6.50M | -1.40M |
| מלאי | 4.50M | 2.00M | 300.00K | -12.10M | -4.60M |
| יתרת ספקים | 0 | -6.90M | 0 | 6.50M | -1.40M |
| הון חוזר אחר | -400.00K | 1.20M | -1.70M | -3.90M | 3.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.20M | -17.00M | -21.20M | 4.50M | -31.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.20M | 58.00M | 10.00M | -3.20M | -4.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.90M | -9.40M | -11.60M | -14.40M | -10.70M |
| רכישות, נטו | 20.20M | 7.60M | 16.60M | -1.60M | -9.60M |
| רכישת השקעות | -46.10M | -41.80M | -6.10M | -3.00M | -8.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 22.80M | 5.70M | 4.10M | 8.50M | 21.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | -200.00K | 95.90M | 7.00M | 7.30M | 3.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -21.80M | -9.00M | -5.90M | -12.10M | -18.40M |
| פירעון חוב | -900.00K | -3.90M | 2.80M | -200.00K | -9.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -12.70M | -200.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.60M | 0 | -4.00M | -4.00M | -5.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.60M | -4.90M | -4.70M | -7.90M | -3.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 65.90M | 83.80M | 33.90M | 45.60M | 59.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.10M | 4.00M | -900.00K | 3.10M | -600.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -25.50M | 51.00M | -11.70M | -14.30M | -35.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 91.40M | 32.80M | 45.60M | 59.90M | 94.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 65.90M | 83.80M | 33.90M | 45.60M | 59.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.50M | -12.10M | -26.50M | -20.30M | -22.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.40M | -2.60M | -14.90M | -2.10M | -12.00M |
| הוצאות הוניות | -11.90M | -9.50M | -11.60M | -14.40M | -10.70M |
הנתונים מוצגים ב-GBP