Clean Air Metals (CKU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.15M | -2.73M | 1.57M | -8.65M | -1.79M |
| רווח נקי | -1.36M | -3.12M | -3.53M | -4.82M | -2.17M |
| פחת והפחתות | 11.52K | 20.32K | 38.20K | 42.86K | 34.79K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -138.00K | 138.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 74.24K | 206.66K | 394.91K | 1.21M | 385.18K |
| שינוי בהון החוזר | 284.14K | 145.81K | 4.17M | -5.18M | 793.99K |
| יתרת לקוחות | 539.21K | -83.40K | 4.51M | -4.68M | 92.78K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -255.08K | 229.22K | -336.71K | -494.05K | 701.21K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -154.10K | 22.49K | 492.75K | 225.92K | -966.42K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.16M | -1.16M | -2.52M | -8.33M | -14.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.16M | -7.57K | -2.51M | -8.32M | -14.17M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 10.30K | 18.75K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.15M | -21.39K | -25.70K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 1.42M | -3.40K | 23.31M | 9.82M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -3.13M | -1.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.54M | -3.40K | 12.45M | 11.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -117.23K | 0 | 13.99M | -180.38K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.13M | 3.44M | 5.91M | 6.87M | 542.57K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.31M | -2.47M | -958.01K | 6.33M | -6.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.44M | 5.91M | 6.87M | 542.57K | 6.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.13M | 3.44M | 5.91M | 6.87M | 542.57K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.15M | -2.74M | -943.51K | -16.97M | -15.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.15M | -2.73M | 1.57M | -8.65M | -1.79M |
| הוצאות הוניות | 0 | -7.57K | -2.51M | -8.32M | -14.17M |
הנתונים מוצגים ב-CAD