Cargojet (CJ8A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.83 | 1.23 | 0.58 | 1.49 | 0.77 |
| יחס מהיר | 0.81 | 1.20 | 0.57 | 1.48 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.17 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.15 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.52 | 1.22 | 1.66 | 1.03 | 1.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 12.37 | 9.13 | 9.58 | 8.42 | 9.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.12B | -1.15B | -1.07B | -973.70M | -1.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.54 | 0.39 | 0.39 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.19 | 1.55 | 1.02 | 1.02 | 0.85 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.61 | 0.51 | 0.50 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.57 | 0.46 | 0.46 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.76 | 2.87 | 2.61 | 2.60 | 2.39 |
| יחס כיסוי חוב | 4.16 | 4.21 | 3.34 | 2.43 | 4.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.08 | 2.26 | 2.38 | 1.09 | 5.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.59 | 0.77 | 0.38 | 0.34 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 62.08 | 78.69 | 50.12 | 50.06 | 42.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.69 | 3.46 | 2.26 | 3.49 | 2.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.79% | 19.85% | 22.56% | 15.74% | 25.26% |
| שיעור EBIT | 11.54% | 14.54% | 19.43% | 7.70% | 17.64% |
| שיעור EBITDA | 31.25% | 33.39% | 33.36% | 25.05% | 29.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.89% | 11.33% | 13.51% | 7.70% | 17.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.00% | 9.53% | 13.76% | 5.89% | 22.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.49% | 8.08% | 10.83% | 4.25% | 19.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.49% | 8.08% | 10.83% | 4.25% | 19.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.88% | 84.78% | 78.72% | 72.15% | 86.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 60.64% | 84.09% | 101.85% | 76.48% | 127.24% |
| תשואה על הנכסים | 2.30% | 3.76% | 5.63% | 1.83% | 9.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.30% | 10.80% | 14.69% | 4.75% | 22.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.62% | 5.80% | 7.82% | 3.65% | 9.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.15% | 4.85% | 6.04% | 2.60% | 8.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.36% | 3.85% | 5.78% | 1.88% | 9.85% |
| תשואת רווחים | 3.76% | 6.24% | 6.20% | 1.82% | 9.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.58 | 5.29 | 9.71 | 7.36 | 10.24 |
| מחזור זכאים | 6.80 | 8.81 | 5.43 | 5.03 | 8.55 |
| מחזור מלאי | 164.82 | 176.80 | 310.00 | 284.38 | 221.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.61 | 0.58 | 0.61 | 0.56 | 0.60 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.47 | 0.52 | 0.43 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | -40.83 | -51.57 | 215.23 | 30.57 | 29.03 |
| מחזור המרת מזומנים | -8.89 | 29.65 | -28.38 | -21.70 | -5.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.56 | 69.01 | 37.60 | 49.58 | 35.65 |
| ימי מלאי | 2.21 | 2.06 | 1.18 | 1.28 | 1.64 |
| ימי אשראי מספקים | 53.67 | 41.43 | 67.16 | 72.57 | 42.71 |
| מחזור תפעולי | 44.78 | 71.08 | 38.78 | 50.87 | 37.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 20.66 | 15.33 | 20.28 | 11.21 | 16.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.72 | -6.63 | 4.85 | -4.30 | -19.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 14.94 | 21.97 | 15.43 | 15.51 | 35.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.28 | -0.43 | 0.24 | -0.38 | -1.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.26 | 0.67 | 1.19 | 0.67 | 0.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.38 | 0.70 | 1.31 | 0.72 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.20 | 0.44 | 0.24 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.24 | 0.33 | 0.22 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.93% | -7.90% | 4.50% | -3.61% | -16.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.90 | 16.02 | 16.12 | 54.95 | 10.56 |
| מכפיל מכירות | 1.19 | 1.29 | 1.75 | 2.34 | 2.05 |
| מכפיל הון | 1.69 | 1.73 | 2.37 | 2.61 | 2.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.42 | -12.65 | 22.23 | -27.74 | -6.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.02 | 5.47 | 5.32 | 10.63 | 7.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.41 | -0.74 | 0.08 | -0.68 | 0.80 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.69 | 1.73 | 2.37 | 2.61 | 2.42 |
| מכפיל שווי חברה | 6.50 | 7.34 | 7.49 | 12.82 | 9.28 |
| שווי חברה | 2.10B | 2.43B | 2.50B | 2.82B | 2.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.50 | 7.34 | 7.49 | 12.82 | 9.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.03 | 2.45 | 2.50 | 3.21 | 2.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.64 | -23.96 | 31.82 | -38.12 | -8.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.83 | 10.37 | 7.61 | 14.61 | 9.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 45.63 | 45.24 | 42.43 | 42.69 | 45.16 |
| הון עצמי למניה | 49.28 | 48.52 | 45.54 | 45.61 | 48.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.15 | 0.21 | 0.28 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 69.47 | 64.88 | 61.78 | 51.02 | 56.64 |
| רווח נקי למניה | 3.12 | 5.24 | 6.69 | 2.17 | 11.02 |
| נטל מס | 0.75 | 0.85 | 0.79 | 0.72 | 0.87 |
| נטל ריבית | 0.52 | 0.66 | 0.71 | 0.76 | 1.27 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.62 | 2.93 | 3.03 | 5.17 | 1.48 |
הנתונים מוצגים ב-CAD