Cargojet (CJ8A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 234.60M | 328.60M | 192.80M | 282.50M | 245.00M |
| רווח נקי | 80.20M | 108.40M | 37.30M | 190.60M | 167.40M |
| פחת והפחתות | 187.20M | 165.10M | 178.50M | 142.20M | 116.40M |
| מס הכנסה נדחה | 14.40M | 29.30M | 14.40M | 29.40M | 33.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -45.50M | 40.20M | -39.20M | -11.10M | -27.50M |
| יתרת לקוחות | -21.00M | 16.10M | -23.50M | -20.60M | -32.90M |
| מלאי | -2.00M | 100.00K | 700.00K | -1.10M | -700.00K |
| יתרת ספקים | -15.10M | 23.10M | -14.20M | 17.60M | 5.10M |
| הון חוזר אחר | -7.40M | 900.00K | -2.20M | -7.00M | 1.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.70M | -14.40M | 1.80M | -68.60M | -44.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -349.60M | -142.70M | -127.50M | -615.10M | -280.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -336.10M | -250.00M | -266.70M | -611.20M | -277.60M |
| רכישות, נטו | 9.10M | 105.10M | 127.00M | 700.00K | -9.10M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -22.60M | 2.20M | 12.20M | -4.60M | 6.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 120.20M | -216.20M | -39.60M | 244.00M | 126.40M |
| פירעון חוב | 259.50M | -30.40M | 59.20M | 279.90M | -72.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -86.60M | -127.70M | -35.50M | -16.70M | -13.80M |
| דיבידנדים ששולמו | -16.00M | -26.70M | -19.70M | -18.90M | -17.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -36.70M | -31.40M | -43.60M | -300.00K | -119.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.70M | 1.50M | 31.80M | 6.10M | 94.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.20M | -30.30M | 25.70M | -88.60M | 91.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.50M | 31.80M | 6.10M | 94.70M | 3.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.70M | 1.50M | 31.80M | 6.10M | 94.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | -101.50M | 78.60M | -73.90M | -328.70M | -32.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 234.60M | 328.60M | 192.80M | 282.50M | 245.00M |
| הוצאות הוניות | -336.10M | -250.00M | -266.70M | -611.20M | -277.60M |
הנתונים מוצגים ב-CAD