Chesapeake Utilities (CH5) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.32 | 0.45 | 0.49 | 0.48 | 0.53 |
| יחס מהיר | 0.28 | 0.40 | 0.42 | 0.40 | 0.45 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.44 | 0.57 | 0.53 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.83 | 0.79 | 1.08 | 1.03 | 0.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.31B | -2.21B | -1.98B | -1.87B | -1.19B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.01 | 1.02 | 1.07 | 1.12 | 0.98 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.49 | 2.53 | 2.57 | 2.65 | 2.66 |
| יחס כיסוי חוב | 0.75 | 0.87 | 0.92 | 0.86 | 0.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.68 | 3.54 | 3.34 | 4.08 | 5.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.52 | 0.56 | 0.54 | 0.71 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 73.51 | 73.14 | 69.46 | 78.00 | 47.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.36 | 4.38 | 4.76 | 6.06 | 3.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.69% | 31.62% | 42.53% | 38.07% | 34.89% |
| שיעור EBIT | 28.20% | 28.58% | 29.24% | 22.70% | 21.74% |
| שיעור EBITDA | 39.09% | 40.15% | 39.60% | 34.24% | 33.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.30% | 27.70% | 28.99% | 22.49% | 20.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.78% | 20.75% | 20.55% | 17.19% | 18.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.12% | 15.09% | 15.07% | 13.00% | 13.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.12% | 15.09% | 15.07% | 13.00% | 13.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.74% | 72.69% | 73.30% | 75.63% | 72.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.12% | 74.92% | 70.90% | 76.46% | 86.49% |
| תשואה על הנכסים | 3.60% | 3.47% | 3.32% | 2.64% | 4.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.33% | 8.78% | 8.53% | 7.00% | 10.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.58% | 7.33% | 7.23% | 5.17% | 7.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.00% | 4.92% | 4.95% | 3.66% | 5.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.11% | 3.98% | 3.88% | 3.14% | 4.17% |
| תשואת רווחים | 4.63% | 4.81% | 4.35% | 4.49% | 4.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.09 | 6.13 | 6.49 | 6.20 | 7.19 |
| מחזור זכאים | 5.87 | 5.52 | 5.78 | 5.36 | 7.21 |
| מחזור מלאי | 23.19 | 23.82 | 16.82 | 14.21 | 16.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.37 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.76 | -3.66 | -3.79 | -3.57 | -3.57 |
| מחזור המרת מזומנים | -1.31 | 8.70 | 14.77 | 16.49 | 21.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.11 | 59.50 | 56.24 | 58.90 | 50.74 |
| ימי מלאי | 15.74 | 15.33 | 21.70 | 25.69 | 21.63 |
| ימי אשראי מספקים | 62.16 | 66.12 | 63.17 | 68.10 | 50.65 |
| מחזור תפעולי | 60.85 | 74.82 | 77.95 | 84.58 | 72.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.81 | 9.99 | 10.65 | 11.08 | 8.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -11.68 | -9.19 | -5.16 | 0.81 | 1.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 24.49 | 19.18 | 15.81 | 10.27 | 7.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.91 | -0.92 | -0.48 | 0.07 | 0.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.47 | 0.46 | 0.58 | 0.89 | 0.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.52 | 0.52 | 0.67 | 1.08 | 1.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.64% | -7.36% | -4.25% | 0.77% | 1.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.42 | 20.79 | 22.99 | 22.25 | 23.32 |
| מכפיל מכירות | 3.27 | 3.14 | 3.46 | 2.89 | 3.08 |
| מכפיל הון | 1.94 | 1.83 | 1.96 | 1.56 | 2.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.58 | -13.58 | -23.53 | 130.55 | 68.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.54 | 12.49 | 11.39 | 9.54 | 13.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.80 | 1.52 | 2.06 | -3.53 | 3.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.94 | 1.83 | 1.96 | 1.56 | 2.51 |
| מכפיל שווי חברה | 12.74 | 12.20 | 13.51 | 14.51 | 12.73 |
| שווי חברה | 4.95B | 4.55B | 4.21B | 3.33B | 2.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.74 | 12.20 | 13.51 | 14.51 | 12.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.98 | 4.90 | 5.35 | 4.97 | 4.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.60 | -21.19 | -36.33 | 224.14 | 94.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.06 | 19.49 | 17.59 | 16.37 | 18.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 47.95 | 46.08 | 38.61 | 39.25 | 43.38 |
| הון עצמי למניה | 69.56 | 68.34 | 61.87 | 67.83 | 46.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 41.30 | 39.76 | 35.03 | 36.50 | 38.41 |
| רווח נקי למניה | 6.24 | 6.00 | 5.28 | 4.75 | 5.07 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.76 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.74 | 0.73 | 0.70 | 0.76 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.05 | 1.67 | 2.02 | 2.33 | 1.77 |
הנתונים מוצגים ב-USD