Chesapeake Utilities (CH5) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 233.70M | 239.40M | 203.48M | 158.88M | 150.50M |
| רווח נקי | 140.30M | 118.60M | 87.21M | 89.80M | 83.47M |
| פחת והפחתות | 91.70M | 81.50M | 77.44M | 79.92M | 72.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 36.40M | 3.41M | 23.71M | 26.66M |
| תגמול מבוסס מניות | 8.50M | 8.40M | 7.62M | 6.44M | 5.95M |
| שינוי בהון החוזר | -39.50M | 900.00K | 30.03M | -34.25M | -27.91M |
| יתרת לקוחות | -29.20M | -13.20M | 982.00K | -11.16M | -1.63M |
| מלאי | -600.00K | 3.30M | 293.00K | -7.85M | -9.52M |
| יתרת ספקים | 13.30M | 400.00K | -16.80M | 2.72M | 2.19M |
| הון חוזר אחר | -23.00M | 10.40M | 45.55M | -17.97M | -18.95M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 32.70M | -6.40M | -2.23M | -6.73M | -10.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -435.70M | -349.90M | -1.11B | -136.45M | -223.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -355.30M | -188.62M | -128.28M | -186.92M |
| רכישות, נטו | 0 | 600.00K | -925.03M | -11.77M | -36.37M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -435.70M | 4.80M | 2.26M | 3.59M | 272.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 195.90M | 113.50M | 906.61M | -21.21M | 74.00M |
| פירעון חוב | 134.60M | 96.60M | 582.68M | 12.25M | 91.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 123.00M | 72.60M | 366.42M | 4.53M | 15.85M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -28.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -60.70M | -54.20M | -40.01M | -35.15M | -31.54M |
| פעילויות מימון אחרות | -1,000.00K | -1.50M | -2.46M | -2.84M | -1.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.80M | 7.90M | 4.90M | 6.20M | 4.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.10M | 3.00M | -1.30M | 1.23M | 1.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.90M | 4.90M | 6.20M | 4.98M | 3.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.80M | 7.90M | 4.90M | 6.20M | 4.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | -214.90M | -115.90M | 14.86M | 30.61M | -36.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 233.70M | 239.40M | 203.48M | 158.88M | 150.50M |
| הוצאות הוניות | -448.60M | -355.30M | -188.62M | -128.28M | -186.92M |
הנתונים מוצגים ב-USD