Coastal Greenland Limited (CGR0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.79 | 2.79 | 2.62 | 3.46 | 2.09 |
| יחס מהיר | 2.79 | 2.79 | 0.97 | 1.23 | 1.92 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.88 | -0.88 | -0.68 | -2.79 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.63 | -0.11 | -0.39 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.63 | 0.63 | -0.34 | -0.75 | 0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -149.52M | -149.52M | 634.08M | 940.17M | 1.94B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.36 | 0.27 | 0.20 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.26 | 0.21 | 0.17 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.08 | 0.04 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.38 | 2.38 | 1.68 | 1.33 | 2.37 |
| יחס כיסוי חוב | -2.87 | -2.85 | -1.93 | -4.99 | -1.33 |
| יחס כיסוי ריבית | -15.43 | -21.31 | -5.16 | 0.34 | -6.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.08 | 1.68 | 3.78 | 3.11 | 10.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.39 | 0.39 | 0.62 | 0.71 | 3.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.29 | -0.29 | -0.64 | -0.20 | -2.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.44% | 2.38% | -90.56% | 87.74% | -23.65% |
| שיעור EBIT | -447.44% | -444.70% | -300.53% | -30,666.70% | -215.93% |
| שיעור EBITDA | -447.04% | -444.31% | -299.54% | -30,638.98% | -221.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | -290.25% | -400.47% | -137.44% | 225.98% | -70.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | -463.77% | -463.50% | -327.15% | -35,314.22% | -226.69% |
| שיעור הרווח הנקי | -441.50% | -441.24% | -329.65% | -33,503.78% | -201.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -441.50% | -441.24% | -329.65% | -33,505.39% | -198.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.20% | 95.20% | 100.76% | 94.87% | 88.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 159.78% | 115.74% | 238.03% | -15,627.45% | 319.57% |
| תשואה על הנכסים | -50.95% | -50.95% | -27.35% | -78.15% | -6.30% |
| תשואה על ההון העצמי | -77.03% | -121.42% | -45.85% | -103.61% | -14.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -39.38% | -54.36% | -16.91% | 0.69% | -3.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -31.92% | -44.02% | -14.57% | 0.56% | -3.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -50.95% | -50.95% | -27.35% | -78.59% | -6.31% |
| תשואת רווחים | -1,050.10% | -571.85% | -644.08% | -1,630.63% | -321.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.46 | 1.46 | 0.28 | 0.01 | 0.13 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 3.05 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0.29 | 0.00 | 0.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.30 | 1.30 | 1.25 | 0.02 | 1.09 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.00 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.35 | 0.22 | 0.13 | 0.00 | 0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 249.69 | 249.54 | 2,558.73 | 698,696.84 | 3,270.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 249.69 | 249.54 | 1,314.12 | 40,931.91 | 2,740.66 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 1,244.61 | 662,952.64 | 649.24 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 5,187.71 | 119.48 |
| מחזור תפעולי | 249.69 | 249.54 | 2,558.73 | 703,884.54 | 3,389.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.21 | 0.21 | -0.12 | -0.39 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.21 | 0.21 | -0.12 | -0.39 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -5,191.87 | 97.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -5,191.87 | 97.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.63 | -0.23 | -0.60 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.81 | 0.81 | -0.45 | -38.53 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 192.81% | 105.00% | -87.09% | -187.57% | 25.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.09 | -0.17 | -0.16 | -0.06 | -0.31 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 0.77 | 0.51 | 20.55 | 0.63 |
| מכפיל הון | 0.12 | 0.21 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.52 | 0.95 | -1.15 | -0.53 | 3.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.95 | -1.15 | -0.53 | 3.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.12 | 0.21 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| מכפיל שווי חברה | -0.38 | -0.46 | -0.81 | -0.27 | -2.94 |
| שווי חברה | 185.30M | 223.44M | 281.41M | 343.93M | 1.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.38 | -0.46 | -0.81 | -0.27 | -2.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.71 | 2.06 | 2.43 | 82.34 | 6.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.11 | 2.54 | -5.45 | -2.14 | 41.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.11 | 2.54 | -5.45 | -2.14 | 40.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.96 | 0.96 | 2.02 | 3.08 | 6.73 |
| הון עצמי למניה | 0.95 | 0.95 | 2.01 | 3.26 | 6.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.05 | -0.01 | 0.05 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.01 | 0.51 |
| רווח נקי למניה | -1.16 | -1.16 | -0.92 | -3.38 | -1.03 |
| נטל מס | 0.95 | 0.95 | 1.01 | 0.95 | 0.89 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.04 | 1.09 | 1.15 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0 | 0.47 | 14.50 | 0.36 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.18 | -0.18 | 0.14 | 0.12 | -0.07 |
הנתונים מוצגים ב-HKD