Coastal Greenland Limited (CGR0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 87.93M | -51.64M | -160.95M | 33.62M | -245.11M |
| רווח נקי | -478.92M | -378.97M | -1.40B | -479.23M | -1.09B |
| פחת והפחתות | 432.00K | 1.15M | 1.16M | 1.98M | 5.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 126.07M | 99.73M | -88.06M | 161.24M | -131.15M |
| יתרת לקוחות | -21.29M | -84.80M | 0 | -82.72M | -282.44M |
| מלאי | 105.52M | 220.68M | 180.00K | 261.31M | -1.08M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -2.94M | -2.55M | 3.43M |
| הון חוזר אחר | 41.83M | -36.16M | -85.30M | -14.79M | 148.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 440.36M | 226.45M | 1.33B | 349.63M | 966.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 6.64M | 107.03M | 106.67M | 234.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -31.00K | -345.00K | -804.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -331.00K | 102.36M | 1.28M | 1.21M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -41.00K | -5.85M | -362.65M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 4.57M | 363.75M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 6.97M | 4.74M | 107.01M | 232.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -89.30M | 39.08M | -64.15M | -217.04M | 73.75M |
| פירעון חוב | -74.05M | -39.87M | -7.91M | -128.00M | 230.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -15.25M | 78.95M | -56.24M | -89.04M | -156.91M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 755.00K | 2.09M | 9.01M | 156.67M | 247.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -66.00K | -1.01M | -29.60M | -14.03M | 11.78M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.44M | -6.92M | -147.66M | -90.78M | 74.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.19M | 9.01M | 156.67M | 247.45M | 172.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 755.00K | 2.09M | 9.01M | 156.67M | 247.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | 87.93M | -51.64M | -160.98M | 33.28M | -245.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 87.93M | -51.64M | -160.95M | 33.62M | -245.11M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -31.00K | -345.00K | -804.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD