Chongqing Iron & Steel Co., Ltd. Class H (CGP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.45 | 0.32 | 0.37 | 0.44 | 0.65 |
| יחס מהיר | 0.33 | 0.23 | 0.27 | 0.25 | 0.45 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.05 | -0.08 | 0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.23 | 1.69 | 1.42 | 0.43 | 1.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.71B | -13.33B | -12.59B | -11.45B | -9.51B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.11 | 0.07 | 0.10 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.63 | 0.26 | 0.16 | 0.18 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.20 | 0.14 | 0.15 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.15 | 0.09 | 0.13 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.23 | 2.31 | 2.14 | 1.88 | 1.84 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | -0.64 | -1.13 | 0.18 | 0.53 |
| יחס כיסוי ריבית | -14.60 | -13.71 | -17.89 | -6.57 | -2.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.86 | 0.38 | 0.35 | 0.92 | 0.58 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.99 | 0.43 | 0.31 | 0.44 | 0.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.38 | -1.11 | 0.31 | 7.72 | 4.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.36% | 0.82% | -4.97% | -2.24% | -0.08% |
| שיעור EBIT | -1.50% | -10.56% | -11.40% | -3.75% | -2.47% |
| שיעור EBITDA | 6.12% | -3.18% | -4.94% | 0.56% | 1.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | -12.46% | -11.43% | -12.19% | -4.49% | -1.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.24% | -11.39% | -12.08% | -4.44% | -3.29% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.18% | -11.34% | -11.73% | -3.80% | -2.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.18% | -11.34% | -11.73% | -3.80% | -2.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.54% | 99.54% | 97.08% | 85.68% | 84.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.21% | 99.70% | 99.14% | 98.87% | 180.74% |
| תשואה על הנכסים | -8.44% | -8.48% | -9.01% | -4.00% | -2.59% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.85% | -19.56% | -19.24% | -7.53% | -4.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -15.16% | -16.34% | -17.90% | -7.51% | -2.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.56% | -15.37% | -16.55% | -5.84% | -2.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.13% | -9.21% | -9.78% | -4.33% | -2.79% |
| תשואת רווחים | -24.85% | -29.25% | -43.07% | -25.70% | -15.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 23.12 | 45.41 | 21.83 | 57.59 | 43.60 |
| מחזור זכאים | 2.81 | 3.23 | 4.15 | 6.90 | 9.82 |
| מחזור מלאי | 13.44 | 17.04 | 16.76 | 15.33 | 14.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.98 | 1.01 | 1.07 | 1.42 | 1.33 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.75 | 0.77 | 1.05 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.64 | -2.28 | -2.95 | -6.36 | -11.06 |
| מחזור המרת מזומנים | -86.78 | -83.41 | -49.49 | -22.75 | -2.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.79 | 8.04 | 16.72 | 6.34 | 8.37 |
| ימי מלאי | 27.16 | 21.42 | 21.78 | 23.80 | 25.86 |
| ימי אשראי מספקים | 129.73 | 112.87 | 87.98 | 52.89 | 37.16 |
| מחזור תפעולי | 42.94 | 29.45 | 38.50 | 30.14 | 34.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.14 | 0.19 | 0.15 | 0.12 | 0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | -0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.40 | 0.42 | 0.20 | -0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.29 | 1.40 | 1.42 | 0.96 | 0.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.47 | 1.65 | 1.71 | 1.25 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.46 | 0.50 | 0.28 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.06% | 7.00% | 7.33% | 3.54% | -18.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.80 | -3.42 | -2.32 | -3.89 | -6.49 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.39 | 0.27 | 0.15 | 0.18 |
| מכפיל הון | 0.77 | 0.67 | 0.45 | 0.29 | 0.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 25.04 | 14.28 | 13.64 | 28.27 | -5.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.49 | 5.64 | 5.66 | 5.69 | 4.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | 0.25 | -0.02 | -0.07 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.77 | 0.67 | 0.45 | 0.29 | 0.31 |
| מכפיל שווי חברה | 12.07 | -13.30 | -5.20 | 34.33 | 16.10 |
| שווי חברה | 16.63B | 10.15B | 7.00B | 7.50B | 9.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.94 | -13.30 | -5.20 | 34.33 | 16.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.73 | 0.42 | 0.26 | 0.19 | 0.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 38.89 | 15.58 | 12.88 | 36.47 | -7.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.45 | 6.16 | 5.35 | 7.34 | 6.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.28 | 1.30 | 1.56 | 1.94 | 2.07 |
| הון עצמי למניה | 1.53 | 1.58 | 1.87 | 2.26 | 2.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 2.37 | 2.73 | 3.07 | 4.47 | 4.10 |
| רווח נקי למניה | -0.29 | -0.31 | -0.36 | -0.17 | -0.11 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.86 | 0.85 |
| נטל ריבית | 8.15 | 1.08 | 1.06 | 1.18 | 1.33 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.52 | -0.61 | -0.41 | -0.68 | -1.44 |
הנתונים מוצגים ב-CNY