Chongqing Iron & Steel Co., Ltd. Class H (CGP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.65B | 1.31B | 1.02B | 1.47B | 5.62B |
| רווח נקי | -2.72B | -3.20B | -1.49B | -1.02B | 2.27B |
| פחת והפחתות | 1.77B | 1.76B | 1.69B | 1.47B | 1.25B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -52.57M | 1.35B | 314.95M | 536.77M | 1.05B |
| יתרת לקוחות | -193.95M | -578.25M | -217.35M | 495.62M | -2.34B |
| מלאי | 130.54M | 864.74M | -217.13M | 1.11B | 1.13B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 217.35M | -495.62M | 2.34B |
| הון חוזר אחר | 10.84M | 1.07B | 532.08M | -568.61M | -80.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.65B | 1.39B | 507.22M | 482.40M | 1.05B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.63B | -789.20M | -801.07M | -2.11B | -5.54B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -997.24M | -766.09M | -816.38M | -2.69B | -4.89B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 1.07M | 0 | -114.36M |
| רכישת השקעות | -926.88M | -30.35M | 0 | -48.90M | -600.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 293.90M | 7.23M | 7.50M | 628.61M | 1.21M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.57M | 0 | 6.74M | 1.68M | 68.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -893.79M | 459.92M | -2.33B | -1.25B | 1.05B |
| פירעון חוב | -673.36M | 1.29B | -112.24M | -953.33M | 468.13M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -69.76M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -184.58M | -154.96M | -247.80M | -299.68M | -345.74M |
| פעילויות מימון אחרות | -35.84M | -609.38M | -1.97B | -833.43M | 926.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.94B | 2.81B | 1.83B | 3.94B | 5.83B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -872.53M | 980.58M | -2.11B | -1.89B | 1.13B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.81B | 1.83B | 3.94B | 5.83B | 4.70B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.94B | 2.81B | 1.83B | 3.94B | 5.83B |
| תזרים מזומנים חופשי | 651.67M | 543.78M | 205.66M | -1.22B | 730.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.65B | 1.31B | 1.02B | 1.47B | 5.62B |
| הוצאות הוניות | -997.24M | -766.09M | -816.38M | -2.69B | -4.89B |
הנתונים מוצגים ב-CNY