Brilliance China Automotive Holdings (CBA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.50 | 5.25 | 7.31 | 11.11 | 10.83 |
| יחס מהיר | 5.13 | 4.90 | 7.17 | 11.07 | 10.77 |
| יחס מזומנים | 2.94 | 3.53 | 5.74 | 9.70 | 9.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.64 | 1.29 | 1.61 | 2.40 | 2.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.29 | -0.39 | -0.12 | -0.31 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.87 | -2.76 | -0.35 | -0.87 | 2.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.42B | 6.11B | 11.41B | 32.04B | 30.52B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 1.08 | 1.08 |
| יחס כיסוי חוב | -4.01 | -3.88 | -2.63 | 6.83 | 13.40 |
| יחס כיסוי ריבית | -87.51 | -113.77 | -90.78 | -116.08 | -607.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.07 | 0.15 | 0.23 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 14.54 | 12.54 | 69.26 | -3.55 | -3.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.30% | 13.83% | 17.69% | 25.72% | 20.83% |
| שיעור EBIT | -35.26% | -44.27% | -25.48% | 736.95% | 632.84% |
| שיעור EBITDA | -25.23% | -32.97% | -12.92% | 744.49% | 640.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | -39.49% | -53.34% | -30.52% | -18.05% | -695.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 89.76% | 195.32% | 412.42% | 736.79% | 631.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 81.76% | 168.00% | 282.96% | 689.73% | 632.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 74.46% | 157.56% | 277.90% | 689.86% | 632.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.09% | 86.02% | 68.61% | 93.61% | 100.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -227.27% | -366.20% | -1,351.44% | -4,081.45% | -90.88% |
| תשואה על הנכסים | 4.51% | 8.42% | 10.65% | 14.02% | 12.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.05% | 9.44% | 11.90% | 15.13% | 13.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.35% | -2.85% | -1.23% | -0.39% | -15.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.93% | -2.28% | -0.81% | -0.36% | -14.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.53% | 8.49% | 10.70% | 14.03% | 12.92% |
| תשואת רווחים | 14.13% | 10.82% | 17.18% | 38.90% | 36.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.91 | 0.85 | 0.58 | 2.53 | 3.00 |
| מחזור זכאים | 1.53 | 1.55 | 3.61 | 1.61 | 1.67 |
| מחזור מלאי | 1.78 | 1.97 | 3.46 | 6.54 | 4.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.91 | 0.93 | 0.84 | 2.79 | 2.55 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.19 | 0.13 | 0.05 | 0.04 | 0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 366.61 | 381.26 | 636.86 | -26.03 | -21.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 400.01 | 431.78 | 632.49 | 144.50 | 121.55 |
| ימי מלאי | 205.61 | 185.23 | 105.47 | 55.84 | 75.52 |
| ימי אשראי מספקים | 239.01 | 235.75 | 101.09 | 226.37 | 218.95 |
| מחזור תפעולי | 605.62 | 617.01 | 737.95 | 200.34 | 197.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.10 | -0.11 | -0.04 | -0.20 | 0.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.18 | -0.18 | -0.07 | -0.20 | 0.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.92 | 1.53 | 1.67 | 1.03 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.05 | -0.07 | -0.01 | -0.11 | 37.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.08 | -1.88 | -1.50 | -38.71 | 37.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.06 | -1.79 | -0.29 | -0.85 | 2.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.37 | -0.49 | -0.20 | -0.89 | 1.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.42% | -4.84% | -1.98% | -5.15% | 6.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.82 | 9.33 | 5.82 | 2.57 | 2.72 |
| מכפיל מכירות | 5.79 | 15.53 | 16.47 | 17.73 | 17.22 |
| מכפיל הון | 0.36 | 0.87 | 0.69 | 0.39 | 0.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.05 | -20.67 | -50.61 | -19.41 | 15.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.49 | -31.68 | -84.28 | -19.91 | 15.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.10 | -0.26 | -0.10 | 0.33 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 0.87 | 0.69 | 0.39 | 0.38 |
| מכפיל שווי חברה | -8.39 | -34.55 | -58.24 | -1.17 | -1.16 |
| שווי חברה | 2.72B | 13.47B | 8.25B | -9.79B | -8.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.39 | -34.55 | -58.24 | -1.17 | -1.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.12 | 11.39 | 7.52 | -8.73 | -7.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.95 | -15.17 | -23.12 | 9.56 | -6.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.67 | -23.24 | -38.50 | 9.80 | -6.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.24 | 4.31 | 5.34 | 10.28 | 10.33 |
| הון עצמי למניה | 4.08 | 4.17 | 5.17 | 10.13 | 10.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.19 | 0.33 | 0.06 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| רווח נקי למניה | 0.21 | 0.39 | 0.61 | 1.53 | 1.42 |
| נטל מס | 0.91 | 0.86 | 0.69 | 0.94 | 1.00 |
| נטל ריבית | -2.55 | -4.41 | -16.19 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.44 | 0.58 | 0.53 | 0.39 | 0.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.21 | -0.25 | -0.05 | -0.13 | 0.18 |
הנתונים מוצגים ב-CNY