Brilliance China Automotive Holdings (CBA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -579.34M | -214.21M | -998.55M | 1.30B | 1.61B |
| רווח נקי | 2.31B | 4.52B | 7.73B | 7.14B | 10.46B |
| פחת והפחתות | 133.55M | 188.51M | 84.61M | 86.47M | 312.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 90.45M | 1.02B | -1.14B | 883.46M | 2.09B |
| יתרת לקוחות | 289.52M | 795.81M | -66.01M | -1.97M | 475.04M |
| מלאי | -305.68M | 48.12M | 38.07M | 23.73M | 125.57M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 1.97M | -475.04M |
| הון חוזר אחר | 106.61M | 177.25M | -1.11B | 859.74M | 1.96B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.11B | -5.94B | -7.68B | -6.82B | -11.25B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.29B | 8.64B | 12.03B | 28.30B | 1.09B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -308.37M | -142.54M | -25.79M | -34.29M | -219.75M |
| רכישות, נטו | -940.00M | -1.00B | 0 | 20.65B | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -282.56M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.56M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.54B | 9.79B | 12.34B | 7.68B | 1.31B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.78B | -28.74B | -8.65B | -2.18B | -3.67B |
| פירעון חוב | -330.00M | -594.50M | 544.79M | -2.18B | -3.83B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.42B | -27.21B | -8.75B | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -22.64M | -935.42M | -446.55M | -2.53M | 159.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.50B | 10.54B | 30.85B | 28.46B | 1.05B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 22.38M | 4.61M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.04B | -20.31B | 2.38B | 27.41B | -972.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.54B | 30.85B | 28.46B | 1.05B | 2.02B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.50B | 10.54B | 30.85B | 28.46B | 1.05B |
| תזרים מזומנים חופשי | -887.71M | -356.74M | -1.02B | 1.26B | 1.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -579.34M | -214.21M | -998.55M | 1.30B | 1.61B |
| הוצאות הוניות | -308.37M | -142.54M | -25.79M | -34.29M | -219.75M |
הנתונים מוצגים ב-CNY