Central Petroleum Limited (C9J) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.59 | 1.59 | 2.74 | 1.88 | 1.42 |
| יחס מהיר | 1.37 | 1.37 | 2.48 | 1.67 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0.99 | 0.99 | 1.96 | 1.37 | 0.82 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.04 | 0.21 | 0.29 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.50 | 1.02 | 0.38 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.43 | 2.43 | 2,043.43 | 1.55 | -0.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -50.53M | -50.53M | -34.68M | -36.88M | -54.69M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.82 | 0.82 | 0.64 | 0.74 | 1.45 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.45 | 0.39 | 0.43 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.39 | 0.36 | 0.37 | 0.54 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.44 | 3.44 | 2.79 | 3.18 | 5.06 |
| יחס כיסוי חוב | 0.64 | 0.73 | 4.47 | 3.15 | 0.48 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.39 | -0.83 | 2.88 | 0.51 | -0.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.62 | 0.57 | 0.56 | 0.58 | 0.71 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.38 | 1.38 | -0.09 | -0.03 | 3.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.73% | 4.19% | 33.33% | 11.93% | 48.76% |
| שיעור EBIT | -3.72% | -5.99% | 20.48% | 42.04% | -11.64% |
| שיעור EBITDA | 12.13% | 12.13% | 37.43% | 64.76% | 9.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.72% | -5.99% | 24.05% | 4.42% | -7.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.99% | -10.99% | 17.73% | 33.43% | -20.28% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.99% | -10.99% | 17.73% | 33.43% | -20.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.99% | -10.99% | 17.73% | 33.43% | -20.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 295.73% | 183.58% | 73.71% | 755.60% | 268.47% |
| תשואה על הנכסים | -4.18% | -4.18% | 6.78% | 11.99% | -8.11% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.43% | -14.38% | 18.91% | 38.16% | -41.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.71% | -2.76% | 10.49% | 1.92% | -3.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.64% | -2.65% | 10.46% | 1.82% | -3.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.26% | -4.26% | 6.92% | 12.26% | -8.30% |
| תשואת רווחים | -11.93% | -10.75% | 18.36% | 31.18% | -20.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.90 | 7.90 | 188.04 | 9.38 | 713.73 |
| מחזור זכאים | 6.78 | 28.41 | 30.24 | 28.88 | 22.91 |
| מחזור מלאי | 8.77 | 9.11 | 8.05 | 8.69 | 5.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.71 | 0.71 | 0.64 | 0.58 | 0.57 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.14 | 2.44 | 2.16 | 3.22 | 2.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.02 | 73.44 | 35.21 | 68.27 | 49.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.20 | 46.20 | 1.94 | 38.91 | 0.51 |
| ימי מלאי | 41.62 | 40.08 | 45.34 | 42.00 | 64.42 |
| ימי אשראי מספקים | 53.80 | 12.85 | 12.07 | 12.64 | 15.93 |
| מחזור תפעולי | 87.82 | 86.28 | 47.28 | 80.91 | 64.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.57 | 0.40 | 0.57 | 2.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.31 | 2.31 | 1.68 | 2.33 | -0.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.31 | 2.31 | 1.68 | 2.33 | -0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.28 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.23 | 0.33 | 0.18 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.18% | 12.83% | 13.73% | 9.85% | -12.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.48 | -9.24 | 5.29 | 3.21 | -4.85 |
| מכפיל מכירות | 0.94 | 1.02 | 0.97 | 1.07 | 0.98 |
| מכפיל הון | 1.23 | 1.34 | 1.03 | 1.22 | 1.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.18 | 7.80 | 7.28 | 10.15 | -7.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.06 | 4.42 | 2.94 | 5.81 | -18.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.06 | -0.14 | -0.01 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.23 | 1.34 | 1.03 | 1.22 | 1.99 |
| מכפיל שווי חברה | 9.15 | 9.82 | 2.49 | 1.62 | 14.29 |
| שווי חברה | 48.91M | 53.28M | 40.70M | 39.06M | 52.92M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.01 | 9.82 | 2.49 | 1.62 | 14.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.09 | 1.19 | 0.93 | 1.05 | 1.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.33 | 9.07 | 7.04 | 9.96 | -10.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.73 | 5.15 | 2.85 | 5.69 | -25.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 2.96 | 1.84 | 0.87 | 0.80 | 1.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.01 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -2.10 | -2.10 | 1.85 | 0.55 | 0.26 |
הנתונים מוצגים ב-AUD