Central Petroleum Limited (C9J) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.34M | 14.30M | 6.86M | -2.06M | 3.64M |
| רווח נקי | -4.92M | 7.73M | 12.42M | -7.96M | 21.32M |
| פחת והפחתות | 8.11M | 7.40M | 8.44M | 6.75M | 8.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -10.07M | -12.90M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -619.00K | 749.00K | 820.00K | 1.52M |
| שינוי בהון החוזר | -1.98M | -3.66M | 795.00K | 446.00K | 1.82M |
| יתרת לקוחות | -66.00K | -1.90M | 474.00K | 129.00K | 358.00K |
| מלאי | -1.10M | 151.00K | -215.00K | 317.00K | -2.33M |
| יתרת ספקים | 538.00K | 2.00M | 1.01M | -10.68M | 7.78M |
| הון חוזר אחר | -1.36M | -3.21M | -686.00K | 10.68M | -3.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.14M | 3.46M | -15.54M | 7.96M | -16.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.20M | -10.11M | 9.45M | -1.50M | 17.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.69M | -8.52M | -2.94M | -2.86M | -10.79M |
| רכישות, נטו | 1.00K | 0 | 12.18M | 3.00K | 28.31M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -510.00K | -1.59M | 204.00K | 1.36M | -108.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.21M | -1.70M | -5.15M | -4.27M | -36.56M |
| פירעון חוב | 0 | -1.70M | -4.67M | -3.82M | -36.00M |
| הנפקת מניות רגילות | -400.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -142.00K | -3.00K | -4.00K | -2.00K | -3.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -665.00K | -534.00K | -481.00K | -445.00K | -561.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.41M | 27.47M | 24.99M | 13.83M | 21.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -7.06M | 2.49M | 11.16M | -7.82M | -15.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.47M | 24.99M | 13.83M | 21.65M | 37.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.41M | 27.47M | 24.99M | 13.83M | 21.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.87M | 5.78M | 3.92M | -4.91M | -7.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.34M | 14.30M | 6.86M | -2.06M | 3.64M |
| הוצאות הוניות | -4.47M | -8.52M | -2.94M | -2.86M | -10.79M |
הנתונים מוצגים ב-AUD