Lavipharm S.A. (BXA0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.22 | 1.21 | 1.15 | 1.28 | 1.00 |
| יחס מהיר | 0.61 | 0.68 | 0.62 | 0.86 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.14 | 0.14 | 0.24 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.08 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.02 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.74 | 0.89 | 0.45 | 0.07 | 0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -30.63M | -21.07M | -27.71M | -26.42M | -28.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.28 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.68 | 0.50 | 0.64 | 0.76 | 0.92 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.33 | 0.39 | 0.43 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.49 | 2.32 | 2.37 | 2.69 | 2.84 |
| יחס כיסוי חוב | 0.16 | 1.06 | 1.21 | 0.83 | 0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.45 | 3.89 | 2.04 | 1.84 | 1.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.11 | 0.17 | 0.15 | 3.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.24 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 1.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.92 | 1.80 | 2.75 | 2.46 | 3.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.96% | 46.01% | 44.82% | 45.54% | 41.93% |
| שיעור EBIT | -1.99% | 11.44% | 10.75% | 10.83% | 9.98% |
| שיעור EBITDA | 5.53% | 19.77% | 19.40% | 19.10% | 14.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.89% | 11.44% | 8.04% | 8.21% | 6.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.09% | 11.99% | 6.81% | 6.38% | 5.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.17% | 9.57% | 16.96% | 3.67% | 2.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.17% | 8.07% | 16.36% | 3.87% | 2.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.66% | 79.83% | 249.22% | 57.62% | 36.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.31% | 104.79% | 84.66% | 77.66% | 83.90% |
| תשואה על הנכסים | 4.10% | 4.58% | 7.15% | 1.63% | 0.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.19% | 10.62% | 16.95% | 4.38% | 2.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.64% | 8.26% | 4.92% | 5.29% | 3.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.79% | 5.11% | 4.34% | 2.93% | 1.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.09% | 7.33% | 11.82% | 2.66% | 1.22% |
| תשואת רווחים | 2.23% | 3.65% | 6.71% | 1.40% | 10.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.28 | 2.77 | 3.28 | 2.35 | 2.53 |
| מחזור זכאים | 4.33 | 3.47 | 3.51 | 2.79 | 2.92 |
| מחזור מלאי | 1.44 | 1.46 | 1.41 | 1.87 | 2.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.24 | 2.85 | 2.48 | 2.61 | 2.29 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.48 | 0.42 | 0.44 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.43 | 8.29 | 6.73 | 10.49 | 30.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 279.91 | 277.30 | 266.61 | 219.70 | 194.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 111.42 | 132.01 | 111.25 | 155.50 | 144.19 |
| ימי מלאי | 252.79 | 250.61 | 259.32 | 195.21 | 175.51 |
| ימי אשראי מספקים | 84.30 | 105.32 | 103.97 | 131.02 | 124.99 |
| מחזור תפעולי | 364.20 | 382.62 | 370.57 | 350.71 | 319.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | 0.01 | -0.03 | -0.02 | -1.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 1.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.16 | 0.31 | -1.01 | -6.64 | -9.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.38 | 0.84 | 0.50 | 0.13 | 0.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.46 | 1.46 | 0.50 | 0.13 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.24 | 0.14 | 0.02 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.01 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.20% | 1.28% | -3.62% | -2.68% | -390.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 44.65 | 27.40 | 14.89 | 71.42 | 9.91 |
| מכפיל מכירות | 3.69 | 2.62 | 2.53 | 2.62 | 0.21 |
| מכפיל הון | 4.56 | 2.91 | 2.53 | 3.13 | 0.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -31.26 | 78.08 | -27.59 | -37.34 | -0.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.83 | 24.42 | 27.89 | 247.91 | 2.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.92 | -0.81 | 0.04 | -1.00 | -0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.56 | 2.91 | 2.53 | 3.13 | 0.21 |
| מכפיל שווי חברה | 75.58 | 15.06 | 15.77 | 16.20 | 4.84 |
| שווי חברה | 293.93M | 186.39M | 162.00M | 157.56M | 27.09M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 75.58 | 15.06 | 15.77 | 16.20 | 4.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.18 | 2.98 | 3.06 | 3.09 | 0.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -35.45 | 88.67 | -33.42 | -44.02 | -0.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.94 | 27.73 | 33.78 | 292.32 | 8.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.02 | 0.04 | 0.02 | -0.01 | -0.27 |
| הון עצמי למניה | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.25 | 1.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.33 | -1.40 | 0.39 | 0.58 |
| הכנסות למניה | 0.41 | 0.37 | 0.31 | 0.30 | 1.81 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.04 |
| נטל מס | 0.74 | 0.80 | 2.49 | 0.58 | 0.37 |
| נטל ריבית | -5.58 | 1.05 | 0.63 | 0.59 | 0.58 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.18 | 0.18 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.25 | 1.33 | 0.55 | 0.27 | 1.57 |
הנתונים מוצגים ב-EUR