דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Lavipharm S.A. (BXA0) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת6.72M4.80M539.00K3.37M3.84M
רווח נקי5.05M8.67M1.97M2.14M2.75M
פחת והפחתות5.22M4.58M4.35M1.71M1.65M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-5.82M-6.49M-6.93M-3.36M-3.49M
יתרת לקוחות-5.72M-1.29M-4.57M-76.00K-3.39M
מלאי-2.86M-5.34M-4.90M-1.94M-753.00K
יתרת ספקים2.76M137.00K2.49M-1.52M749.00K
הון חוזר אחר0137.00K45.00K177.00K-100.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן2.28M-1.97M1.14M2.88M2.94M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-993.00K-9.66M-3.71M-35.61M-1.91M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-4.62M-9.64M-4.12M-35.62M-1.92M
רכישות, נטו121.00K004.00K12.00K
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות2.10M0000
פעילויות השקעה אחרות1.41M-12.00K405.00K00
תזרים מזומנים מפעילות מימון-5.35M2.16M-6.63M48.85M-2.23M
פירעון חוב-2.18M2.70M-7.48M263.00K-1.84M
הנפקת מניות רגילות00049.29M0
רכישה עצמית של מניות רגילות-200.00K0-2.50M00
דיבידנדים ששולמו-3.38M0000
פעילויות מימון אחרות412.00K-540.00K3.34M-700.00K-391.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה6.11M5.59M8.44M18.24M1.64M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים139.00K-142.00K01.00K0
שינוי נטו במזומנים517.00K-2.85M-9.81M16.61M-294.00K
מזומנים בתחילת התקופה5.59M8.44M18.24M1.64M1.93M
מזומנים בסוף התקופה6.11M5.59M8.44M18.24M1.64M
תזרים מזומנים חופשי2.10M-4.85M-3.58M-32.25M1.92M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת6.72M4.80M539.00K3.37M3.84M
הוצאות הוניות-4.62M-9.64M-4.12M-35.62M-1.92M

הנתונים מוצגים ב-EUR

Lavipharm S.A. - תזרים מזומנים