Bausch Health Companies (BVF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.44 | 1.47 | 0.86 | 1.30 | 1.08 |
| יחס מהיר | 1.08 | 1.08 | 0.62 | 0.94 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.32 | 0.17 | 0.22 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.33 | 0.24 | 0.24 | -0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.08 | 4.65 | 0.60 | 2.29 | -1.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -19.07B | -19.80B | -21.07B | -21.84B | -21.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.81 |
| יחס חוב להון עצמי | -11.73 | -38.35 | -16.90 | -21.91 | -30.01 |
| יחס חוב להון | 1.09 | 1.03 | 1.06 | 1.05 | 1.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.10 | 1.03 | 1.07 | 1.05 | 1.04 |
| יחס מינוף פיננסי | -14.00 | -47.59 | -20.74 | -26.76 | -37.12 |
| יחס כיסוי חוב | 0.68 | 1.64 | 0.64 | 1.11 | 1.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.72 | 1.35 | 1.11 | 0.73 | 0.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 8.60 | 8.17 | 7.27 | 7.66 | 9.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 59.70 | 61.61 | 62.51 | 64.99 | 61.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.26 | 5.80 | 7.24 | 9.74 | 7.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 71.82% | 60.90% | 71.10% | 70.78% | 70.90% |
| שיעור EBIT | 8.06% | 21.28% | 16.16% | 10.71% | 16.43% |
| שיעור EBITDA | 18.86% | 32.85% | 29.32% | 25.15% | 35.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.44% | 21.28% | 16.06% | 11.00% | 16.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.74% | 3.57% | 1.74% | -4.45% | -1.59% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.12% | 1.53% | -0.48% | -6.76% | -2.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.07% | 1.17% | -0.75% | -6.98% | -2.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 150.00% | 42.78% | -27.54% | 151.79% | 164.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -26.51% | 16.80% | 10.80% | -40.50% | -9.42% |
| תשואה על הנכסים | -4.43% | 0.61% | -0.17% | -2.16% | -0.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 88.77% | -28.89% | 3.60% | 57.93% | 30.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.63% | 10.04% | 7.82% | 4.18% | 6.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.07% | 3.24% | -2.96% | 4.09% | 6.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.15% | 1.53% | -0.47% | -6.10% | -2.54% |
| תשואת רווחים | -45.12% | 6.21% | -1.55% | -20.24% | -9.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.80 | 4.45 | 4.50 | 4.38 | 4.54 |
| מחזור זכאים | 5.16 | 6.82 | 4.24 | 3.56 | 4.54 |
| מחזור מלאי | 1.91 | 2.51 | 1.74 | 1.66 | 2.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.18 | 5.05 | 5.41 | 4.63 | 5.08 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.40 | 0.36 | 0.32 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.34 | 20.99 | 60.92 | 10.95 | 22.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 196.54 | 173.79 | 204.35 | 200.95 | 168.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.11 | 82.00 | 81.15 | 83.28 | 80.42 |
| ימי מלאי | 191.21 | 145.31 | 209.26 | 220.23 | 168.30 |
| ימי אשראי מספקים | 70.78 | 53.52 | 86.07 | 102.55 | 80.44 |
| מחזור תפעולי | 267.32 | 227.31 | 290.42 | 303.51 | 248.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.80 | 3.72 | 4.34 | 2.83 | -2.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.71 | 2.63 | 3.42 | 2.08 | -2.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.09 | 1.09 | 0.92 | 0.75 | 0.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.71 | 0.79 | 0.74 | 1.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.41 | 3.41 | 4.70 | 3.79 | -2.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.41 | 3.41 | 4.70 | 3.79 | -2.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.12 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 57.37% | 37.87% | 42.30% | 25.99% | -43.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.19 | 16.14 | -64.60 | -4.94 | -10.71 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.25 | 0.31 | 0.33 | 0.28 |
| מכפיל הון | -1.37 | -4.65 | -2.32 | -2.86 | -3.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.73 | 2.64 | 2.36 | 3.85 | -2.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.34 | 1.87 | 1.86 | 2.83 | -3.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.04 | 0.70 | -0.03 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.37 | -4.65 | -2.32 | -2.86 | -3.28 |
| מכפיל שווי חברה | 10.44 | 6.55 | 8.29 | 11.07 | 7.81 |
| שווי חברה | 21.38B | 22.46B | 23.41B | 24.37B | 22.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.45 | 6.55 | 8.29 | 11.07 | 7.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.97 | 2.15 | 2.43 | 2.78 | 2.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.35 | 23.04 | 18.62 | 32.06 | -22.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.87 | 16.29 | 14.66 | 23.61 | -30.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -39.40 | -41.81 | -46.09 | -48.56 | -47.20 |
| הון עצמי למניה | -4.72 | -1.49 | -3.48 | -2.80 | -1.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.49 | 0.67 | 1.43 | -0.57 | -0.64 |
| הכנסות למניה | 28.94 | 28.16 | 26.15 | 24.00 | 22.44 |
| רווח נקי למניה | -2.93 | 0.43 | -0.13 | -1.62 | -0.59 |
| נטל מס | 1.50 | 0.43 | -0.28 | 1.52 | 1.64 |
| נטל ריבית | -0.84 | 0.17 | 0.11 | -0.42 | -0.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.26 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -1.63 | 11.49 | -22.18 | -1.69 | 3.43 |
הנתונים מוצגים ב-USD