דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Bausch Health Companies (BVF) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.38B1.60B1.03B-728.00M1.43B
רווח נקי120.00M-72.00M-611.00M-212.00M-937.00M
פחת והפחתות1.21B1.27B1.26B1.39B1.55B
מס הכנסה נדחה80.00M66.00M51.00M-176.00M-225.00M
תגמול מבוסס מניות216.00M150.00M132.00M126.00M128.00M
שינוי בהון החוזר-222.83M7.00M-582.00M-396.00M-128.00M
יתרת לקוחות-136.35M-216.00M-195.00M-57.00M-229.00M
מלאי-12.21M-267.00M-322.00M-198.00M-16.00M
יתרת ספקים-77.33M357.00M158.00M-75.00M121.00M
הון חוזר אחר3.05M133.00M-223.00M-66.00M-4.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן-22.45M179.00M778.00M-1.46B1.04B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-605.42M-454.00M-2.15B-303.00M409.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-414.12M-337.00M-215.00M-268.00M-283.00M
רכישות, נטו-200.45M-136.00M-1.89B-45.00M-14.00M
רכישת השקעות-11.19M-12.00M-27.00M-17.00M-19.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות8.14M14.00M26.00M22.00M42.00M
פעילויות השקעה אחרות12.21M17.00M-39.00M5.00M683.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-709.20M-868.00M1.48B-474.00M-1.51B
פירעון חוב-648.15M-799.00M1.58B-1.01B-1.34B
הנפקת מניות רגילות000675.00M0
רכישה עצמית של מניות רגילות0-26.00M-24.00M-31.00M-52.00M
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-61.05M-43.00M-82.00M-139.00M-121.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.32B1.20B962.00M591.00M2.12B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים681.86K-36.00M9.00M-23.00M-19.00M
שינוי נטו במזומנים64.78M239.00M371.00M-1.53B303.00M
מזומנים בתחילת התקופה1.26B962.00M591.00M2.12B1.82B
מזומנים בסוף התקופה1.32B1.20B962.00M591.00M2.12B
תזרים מזומנים חופשי974.77M1.26B760.00M-996.00M1.14B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.38B1.60B1.03B-728.00M1.43B
הוצאות הוניות-403.95M-340.00M-272.00M-268.00M-283.00M

הנתונים מוצגים ב-USD

Bausch Health Companies - תזרים מזומנים