Basler AG (BSL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.39M | 14.64M | 4.20M | 12.40M | 25.33M |
| רווח נקי | 11.63M | -13.77M | -13.81M | 21.36M | 21.00M |
| פחת והפחתות | 17.63M | 19.80M | 23.60M | 16.84M | 14.90M |
| מס הכנסה נדחה | 1.58M | 0 | -8.29M | 462.00K | -206.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.51M | 5.40M | 2.86M | -25.95M | -21.42M |
| יתרת לקוחות | -11.19M | -966.00K | 13.76M | -7.88M | -13.83M |
| מלאי | 6.08M | 5.24M | 6.29M | -13.21M | -17.10M |
| יתרת ספקים | 5.64M | -1.33M | -4.24M | 584.00K | 7.76M |
| הון חוזר אחר | -6.04M | 2.45M | -12.95M | -5.45M | 1.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.06M | 3.21M | -162.00K | -308.00K | 11.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.07M | -13.28M | -13.44M | -44.19M | -15.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.27M | -1.40M | -1.92M | -29.97M | -15.73M |
| רכישות, נטו | 132.00K | -2.64M | -373.00K | -14.50M | 433.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 139.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -76.00K | -9.24M | -11.15M | 281.00K | 433.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.11M | -12.33M | 12.74M | 5.66M | -3.07M |
| פירעון חוב | -6.10M | -7.52M | 4.64M | 18.89M | 7.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 17.67M | 0 | 83.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -2.73M | -3.92M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -4.23M | -6.18M | -5.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.01M | -4.81M | -5.34M | -4.32M | -827.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.99M | 21.32M | 32.23M | 28.70M | 54.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.54M | 55.00K | 1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 7.67M | -10.91M | 3.53M | -26.13M | 6.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.32M | 32.23M | 28.70M | 54.83M | 47.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.99M | 21.32M | 32.23M | 28.70M | 54.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | 27.85M | 4.83M | -9.28M | -17.57M | 9.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.39M | 14.64M | 4.20M | 12.40M | 25.33M |
| הוצאות הוניות | -1.54M | -9.81M | -13.51M | -29.97M | -15.73M |
הנתונים מוצגים ב-EUR