Basler AG (BSL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.45 | 2.12 | 2.22 | 2.96 | 2.93 |
| יחס מהיר | 1.78 | 1.48 | 1.37 | 1.86 | 1.83 |
| יחס מזומנים | 0.55 | 0.56 | 0.47 | 0.80 | 0.62 |
| יחס כושר פירעון | 0.42 | 0.25 | 0.06 | 0.08 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.57 | 0.32 | 0.10 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.79 | 2.49 | 1.77 | 0.43 | 3.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 28.20M | -9.31M | -8.31M | 2.46M | 10.54M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.26 | 0.31 | 0.33 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.49 | 0.58 | 0.60 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.33 | 0.37 | 0.38 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.21 | 0.26 | 0.27 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.89 | 1.88 | 1.84 | 1.88 |
| יחס כיסוי חוב | 3.03 | 2.47 | 0.77 | 0.99 | 8.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.07 | 13.32 | -5.97 | -12.21 | 35.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.10 | 0.28 | 0.18 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.97 | 2.13 | 2.38 | 2.82 | 2.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.51 | 0.97 | 5.38 | 10.33 | 0.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.73% | 41.59% | 45.07% | 42.47% | 48.66% |
| שיעור EBIT | 14.96% | 8.87% | -5.64% | -9.22% | 10.69% |
| שיעור EBITDA | 21.10% | 16.72% | 5.14% | 2.47% | 16.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.75% | 8.87% | -5.33% | -10.85% | 10.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.67% | 7.22% | -6.53% | -9.99% | 10.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.86% | 5.17% | -7.49% | -6.84% | 7.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.86% | 5.17% | -7.49% | -6.84% | 7.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.97% | 71.60% | 114.76% | 68.45% | 75.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.16% | 81.40% | 122.60% | 92.10% | 97.93% |
| תשואה על הנכסים | 11.06% | 4.62% | -5.89% | -5.40% | 8.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.29% | 8.73% | -11.06% | -9.92% | 15.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.36% | 9.95% | -5.20% | -10.16% | 13.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.13% | 6.64% | -4.91% | -6.24% | 9.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.46% | 6.99% | -9.63% | -8.33% | 12.49% |
| תשואת רווחים | 4.40% | 2.41% | -7.28% | -4.08% | 2.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.38 | 5.51 | 5.57 | 6.17 | 6.20 |
| מחזור זכאים | 7.05 | 6.72 | 7.28 | 7.91 | 7.16 |
| מחזור מלאי | 4.08 | 3.96 | 2.60 | 2.64 | 2.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.01 | 6.50 | 5.86 | 5.47 | 9.22 |
| מחזור נכסים | 1.02 | 0.89 | 0.79 | 0.79 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.48 | 3.97 | 2.74 | 2.41 | 3.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 121.04 | 104.05 | 155.67 | 151.53 | 140.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.37 | 66.21 | 65.47 | 59.18 | 58.91 |
| ימי מלאי | 89.43 | 92.12 | 140.36 | 138.48 | 132.14 |
| ימי אשראי מספקים | 51.76 | 54.28 | 50.17 | 46.13 | 50.97 |
| מחזור תפעולי | 172.80 | 158.33 | 205.84 | 197.66 | 191.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.22 | 0.93 | 0.47 | 0.14 | 0.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.10 | 0.88 | 0.16 | -0.31 | -0.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.05 | 0.32 | 0.45 | 1.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.95 | 0.33 | -2.21 | -1.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.33 | 19.09 | 1.49 | 0.24 | 0.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.25 | 19.09 | 1.49 | 0.31 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.45 | 0.20 | 0.05 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.13 | 0.08 | 0.02 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.17% | 5.78% | 2.56% | -2.74% | -1.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.95 | 41.35 | -13.60 | -24.53 | 41.33 |
| מכפיל מכירות | 2.47 | 2.15 | 1.03 | 1.68 | 3.26 |
| מכפיל הון | 4.26 | 3.63 | 1.52 | 2.43 | 6.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.34 | 17.31 | 39.14 | -36.51 | -50.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.45 | 16.40 | 12.92 | 80.62 | 71.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.23 | 0 | 0.15 | 14.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.26 | 3.63 | 1.52 | 2.43 | 6.24 |
| מכפיל שווי חברה | 12.22 | 13.81 | 25.42 | 78.27 | 20.15 |
| שווי חברה | 683.88M | 518.50M | 239.94M | 390.16M | 922.42M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.22 | 13.81 | 25.42 | 78.27 | 20.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.58 | 2.31 | 1.31 | 1.93 | 3.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.19 | 18.62 | 49.64 | -42.06 | -52.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.22 | 17.64 | 16.39 | 92.87 | 74.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.23 | 1.51 | 1.09 | 1.62 | 1.57 |
| הון עצמי למניה | 5.00 | 4.22 | 4.02 | 4.59 | 4.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.28 | -0.15 | 0.32 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 8.63 | 7.13 | 5.94 | 6.65 | 9.07 |
| רווח נקי למניה | 0.94 | 0.37 | -0.45 | -0.45 | 0.71 |
| נטל מס | 0.74 | 0.72 | 1.15 | 0.68 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.81 | 1.16 | 1.08 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.11 | 0.09 | 0.15 | 0.18 | 0.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.24 | 0.37 | 0.15 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.30 | 2.53 | -1.06 | -0.30 | 0.58 |
הנתונים מוצגים ב-EUR