Giga Metals Corporation (BRR2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -907.37K | -1.42M | -1.45M | -1.56M | -1.83M |
| רווח נקי | -813.99K | -2.12M | -1.96M | -2.86M | -2.74M |
| פחת והפחתות | 65.95K | 116.96K | 113.28K | 105.37K | 98.68K |
| מס הכנסה נדחה | -700.00K | 700.00K | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 167.87K | 153.34K | 435.00 | 1.03M | 1.29M |
| שינוי בהון החוזר | 373.05K | -65.22K | 67.65K | -10.38K | -134.80K |
| יתרת לקוחות | 28.37K | 11.44K | -22.53K | 19.49K | -65.15K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 344.68K | -76.66K | 90.17K | -29.87K | -69.65K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -246.00 | -54.62K | 330.19K | 173.42K | -341.17K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -668.02K | -800.20K | -4.14M | -4.24M | -6.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -829.60K | -816.99K | -727.02K | -4.15K | -6.50M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -192.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 161.59K | 16.79K | -3.41M | -4.23M | 69.46K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.45M | 988.88K | -122.35K | 11.54M | 6.18M |
| פירעון חוב | -52.79K | -109.41K | -30.00K | -97.97K | -88.18K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.50M | 1.10M | 0 | 12.16M | 7.04M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -92.35K | -531.15K | -775.31K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.16M | 289.90K | 1.52M | 7.23M | 1.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 871.65K | -1.23M | -5.71M | 5.74M | -2.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 289.90K | 1.52M | 7.23M | 1.49M | 3.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.16M | 289.90K | 1.52M | 7.23M | 1.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | -911.87K | -1.42M | -2.18M | -1.56M | -8.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -907.37K | -1.42M | -1.45M | -1.56M | -1.83M |
| הוצאות הוניות | -4.50K | -393.00 | -727.02K | -4.15K | -6.50M |
הנתונים מוצגים ב-CAD