NioCorp Developments (BR30) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.90M | -10.66M | -11.73M | -17.30M | -6.15M |
| רווח נקי | -50.78M | -17.98M | -11.90M | -38.53M | -10.89M |
| פחת והפחתות | 359.00K | 3.00K | 2.00K | 3.00K | 3.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 4.44M | 789.00K | 2.88M | 0 | 1.75M |
| שינוי בהון החוזר | 7.77M | -315.00K | -1.15M | 1.88M | 42.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.09M | -48.00K | -1.62M | 2.86M | 419.00K |
| הון חוזר אחר | 5.67M | -267.00K | 469.00K | -985.00K | -377.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.32M | 6.85M | -1.57M | 19.36M | 2.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -29.66M | -7.00K | 0 | 21.00K | -16.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -5.00K | 0 | 0 | -16.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 21.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -29.66M | -2.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 437.13M | 34.21M | 11.40M | 14.64M | 4.30M |
| פירעון חוב | 0 | -7.22M | 5.42M | 12.34M | -318.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 437.13M | 45.67M | 6.19M | 2.30M | 4.74M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -4.23M | -205.00K | 0 | -118.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 417.11M | 25.55M | 2.01M | 2.34M | 5.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -26.00K | 0 | 0 | -302.00K | -172.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 391.55M | 23.54M | -329.00K | -2.94M | -2.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.55M | 2.01M | 2.34M | 5.28M | 7.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 417.11M | 25.55M | 2.01M | 2.34M | 5.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | -37.16M | -10.67M | -11.73M | -17.30M | -6.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.90M | -10.66M | -11.73M | -17.30M | -6.15M |
| הוצאות הוניות | -21.26M | -5.00K | 0 | 0 | -16.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD